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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 191.00 | 48 591.00 | 21 599.00 | 70 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 697.00 | 120 375.00 | 28 322.00 | 148 697.00 |
BT Marchandises | 1 753 009.00 | 473 966.00 | 1 279 043.00 | 1 753 009.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CF Disponibilités | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 886 773.00 | 473 966.00 | 1 412 807.00 | 1 886 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 471.00 | 594 341.00 | 1 441 129.00 | 2 035 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 773.00 | 71 783.00 | 4 990.00 | 76 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 267 019.00 | 1 431 986.00 | | 1 267 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 826.00 | -164 967.00 | | -295 826.00 |
DL TOTAL (I) | 979 992.00 | 1 275 819.00 | | 979 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 10 442.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 390.00 | 2 488.00 | | 448 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 18 500.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 137.00 | 33 598.00 | | 461 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 129.00 | 1 309 417.00 | | 1 441 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 803.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -803.00 | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 746.00 | 206 461.00 | | 55 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 572.00 | 371 428.00 | | 351 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 826.00 | -164 967.00 | | -295 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 175.00 | | 1 673.00 | 351 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 150.00 | 78 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 150.00 | 148 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 983.00 | | 1 673.00 | 280 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 675.00 | 13 916.00 | | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | 13 916.00 | | 34 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 391.00 | 448 391.00 | | 448 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 929.00 | 17 447.00 | 40 483.00 | 57 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 137.00 | 461 137.00 | | 461 137.00 |