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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 191.00 | 34 674.00 | 35 516.00 | 70 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 899.00 | 38 750.00 | 204 149.00 | 242 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 174.00 | 106 458.00 | 244 715.00 | 351 174.00 |
BT Marchandises | 1 240 967.00 | 239 653.00 | 1 001 314.00 | 1 240 967.00 |
BZ Autres créances | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 354.00 | 239 653.00 | 1 064 701.00 | 1 304 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 529.00 | 346 111.00 | 1 309 417.00 | 1 655 529.00 |
CU Autres participations | 38 023.00 | 33 033.00 | 4 990.00 | 38 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 431 986.00 | | | 1 431 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 967.00 | | | -164 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 819.00 | | | 1 275 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 417.00 | | | 1 309 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | | | -803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 461.00 | | | 206 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 428.00 | | | 371 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 967.00 | | | -164 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 370.00 | | 26 584.00 | 351 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 779.00 | 280 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 779.00 | 351 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | | 26 544.00 | 43 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 722.00 | | 40.00 | 307 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 379.00 | 11 296.00 | | 23 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 11 296.00 | | 23 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 900.00 | | 242 900.00 | 242 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 431.00 | 7 344.00 | 3 086.00 | 10 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 310.00 | 12 351.00 | 242 960.00 | 255 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 598.00 | 30 512.00 | 3 086.00 | 33 598.00 |