| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 855.00 | 7 625.00 | 32 229.00 | 39 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 739 080.00 | 124 677.00 | 614 402.00 | 739 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 955.00 | 132 303.00 | 646 652.00 | 778 955.00 |
BT Marchandises | 664 155.00 | | 664 155.00 | 664 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 558.00 | | 833 558.00 | 833 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 513.00 | 132 303.00 | 1 480 210.00 | 1 612 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 407 613.00 | 1 509 701.00 | | 1 407 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 859.00 | -102 088.00 | | -11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 553.00 | 1 416 413.00 | | 1 404 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 940.00 | 5 072.00 | | 31 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 964.00 | 14 393.00 | | 35 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 9 366.00 | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 816.00 | 1 207.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 656.00 | 30 039.00 | | 75 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 210.00 | 1 446 452.00 | | 1 480 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 909.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | -909.00 | | 6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 777.00 | | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 376.00 | 43 633.00 | | 175 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 235.00 | 145 721.00 | | 187 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 859.00 | -102 088.00 | | -11 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 541.00 | | 48 414.00 | 752 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 778 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 39 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 050.00 | | 35 805.00 | 26 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 490.00 | | 12 609.00 | 726 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917.00 | 7 207.00 | 14 498.00 | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 7 207.00 | 14 498.00 | 14 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 336.00 | 20 000.00 | 60 659.00 | 165 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 336.00 | 20 000.00 | 60 659.00 | 165 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 60 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 920.00 | 7 077.00 | 24 842.00 | 31 920.00 |
VI Groupe et associés | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 462.00 | 18 636.00 | 244 826.00 | 263 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 656.00 | 50 814.00 | 24 842.00 | 75 656.00 |