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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 647.00 | 23 379.00 | 20 268.00 | 43 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 678.00 | 38 750.00 | 230 928.00 | 269 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 370.00 | 95 162.00 | 256 207.00 | 351 370.00 |
BT Marchandises | 1 167 155.00 | | 1 167 155.00 | 1 167 155.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 146 966.00 | | 146 966.00 | 146 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 122.00 | | 1 314 122.00 | 1 314 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 492.00 | 95 162.00 | 1 570 329.00 | 1 665 492.00 |
CU Autres participations | 38 023.00 | 33 033.00 | 4 990.00 | 38 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 445 633.00 | 1 395 753.00 | | 1 445 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 646.00 | 49 879.00 | | -13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 786.00 | 1 454 433.00 | | 1 440 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 713.00 | 24 894.00 | | 17 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 30 230.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 727.00 | 168 961.00 | | 104 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 542.00 | 226 254.00 | | 129 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 329.00 | 1 680 687.00 | | 1 570 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 113.00 | | | 119 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 249.00 | | | 456 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457 164.00 | 467.00 | | 457 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 635.00 | -467.00 | | 41 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 779.00 | 137 331.00 | | 617 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 426.00 | 87 452.00 | | 631 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 646.00 | 49 879.00 | | -13 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 205.00 | 8 022.00 | 20 065.00 | 107 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | 8 022.00 | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 848.00 | | 20 065.00 | 91 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 727.00 | 104 727.00 | | 104 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 679.00 | | 269 679.00 | 269 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 684.00 | 7 255.00 | 10 429.00 | 17 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 699.00 | | 269 699.00 | 269 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 543.00 | 119 113.00 | 10 429.00 | 129 543.00 |