| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000 000.00 | 142 000.00 | 858 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AN Terrains | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
AP Constructions | 15 839 078.00 | 9 477 304.00 | 6 361 774.00 | 15 839 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 520 217.00 | | 16 520 217.00 | 16 520 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 693 331.00 | 11 356 982.00 | 50 336 349.00 | 61 693 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 321 000.00 | 594 000.00 | 11 727 000.00 | 12 321 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 289 000.00 | 545 000.00 | 8 744 000.00 | 9 289 000.00 |
BT Marchandises | 1 279 000.00 | 37 000.00 | 1 242 000.00 | 1 279 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 369.00 | | 878 369.00 | 878 369.00 |
BZ Autres créances | 12 005 535.00 | | 12 005 535.00 | 12 005 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 241 815.00 | | 1 241 815.00 | 1 241 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 592.00 | | 321 592.00 | 321 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 447 313.00 | | 17 447 313.00 | 17 447 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 140 644.00 | 11 356 982.00 | 67 783 662.00 | 79 140 644.00 |
CU Autres participations | 28 963 871.00 | 1 851 398.00 | 27 112 472.00 | 28 963 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 304 752.00 | 10 304 752.00 | | 10 304 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 089 318.00 | 16 089 318.00 | | 16 089 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 |
DG Autres réserves | 12 600 674.00 | 11 098 826.00 | | 12 600 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 758.00 | 3 176 370.00 | | 3 882 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 689 517.00 | 2 872 089.00 | | 2 689 517.00 |
DL TOTAL (I) | 46 597 496.00 | 44 571 832.00 | | 46 597 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 967.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 307 633.00 | 265 293.00 | | 307 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 633.00 | 304 260.00 | | 307 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 184 475.00 | 11 865 387.00 | | 12 184 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 520.00 | 224 394.00 | | 141 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 274.00 | 100 054.00 | | 174 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 681.00 | 101 220.00 | | 71 681.00 |
EA Autres dettes | 7 849 337.00 | 6 108 400.00 | | 7 849 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 242.00 | 492 373.00 | | 457 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 878 532.00 | 18 891 830.00 | | 20 878 532.00 |
ED (V) | | 791 659.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 783 662.00 | 64 559 582.00 | | 67 783 662.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -2 435 000.00 | -292 000.00 | | -2 435 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 211 000.00 | 9 744 000.00 | | 9 211 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 010 000.00 | 2 246 000.00 | | 1 010 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 042.00 | 284 448.00 | 2 865 490.00 | 2 581 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 042.00 | 284 448.00 | 2 865 490.00 | 2 581 042.00 |
FM Production stockée | | | 2 161 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 785 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 340.00 | |
GE Autres charges | | | 46 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 331 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 570 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 816.00 | | | 262 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 133.00 | 177 714.00 | | 299 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 949.00 | 177 714.00 | | 561 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 823.00 | 42 399.00 | | 63 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 506.00 | 135 547.00 | | 287 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 330.00 | 177 946.00 | | 351 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 619.00 | -232.00 | | 210 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 505.00 | 397 743.00 | | 148 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 350.00 | 6 591 040.00 | | 7 759 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 591.00 | 3 414 670.00 | | 3 876 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 758.00 | 3 176 370.00 | | 3 882 758.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 311 000.00 | 9 786 000.00 | | 9 311 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 100 000.00 | 42 000.00 | | 100 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 212 000.00 | 9 745 000.00 | | 9 212 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 212 000.00 | 9 745 000.00 | | 9 212 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 526 084.00 | | 7 654 685.00 | 55 526 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 392.00 | 45 484 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 438.00 | 61 693 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466 046.00 | 16 202 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 651 583.00 | | 2 016 931.00 | 15 651 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 867 727.00 | | 5 637 754.00 | 39 867 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223 960.00 | 652 796.00 | 371 172.00 | 9 223 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217 186.00 | 652 796.00 | 371 172.00 | 9 217 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 872 089.00 | 116 561.00 | 299 133.00 | 2 872 089.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 260.00 | 42 340.00 | 38 967.00 | 304 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 398.00 | | | 1 851 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027 748.00 | 158 901.00 | 338 100.00 | 5 027 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 38 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 561.00 | 299 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 242.00 | 457 242.00 | | 457 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 520 217.00 | | | 16 520 217.00 |
UX Autres créances clients | 878 369.00 | | | 878 369.00 |
VB T. V. A. | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VC Groupe et associés | 4 356 181.00 | | | 4 356 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 178 257.00 | 7 725 399.00 | 4 117 310.00 | 12 178 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 809 337.00 | 1 571 940.00 | 6 237 397.00 | 7 809 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 375 378.00 | | | 7 375 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613 477.00 | | | 7 613 477.00 |
VP Divers | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 592.00 | | | 321 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 715.00 | 6 957 253.00 | 22 768 462.00 | 29 725 715.00 |
VW T.V.A. | 91 116.00 | 91 116.00 | | 91 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 878 532.00 | 10 188 277.00 | 10 354 707.00 | 20 878 532.00 |