| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000 000.00 | 341 000.00 | 658 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AN Terrains | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
AP Constructions | 15 868 889.00 | 10 439 760.00 | 5 429 130.00 | 15 868 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 9 636.00 | 83 607.00 | 93 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 389 310.00 | | 13 389 310.00 | 13 389 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 866 584.00 | 22 947 662.00 | 49 918 922.00 | 72 866 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356 000.00 | 793 000.00 | 16 562 000.00 | 17 356 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 368 000.00 | 194 000.00 | 5 174 000.00 | 5 368 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 048 000.00 | 390 000.00 | 8 658 000.00 | 9 048 000.00 |
BT Marchandises | 1 599 000.00 | 60 000.00 | 1 539 000.00 | 1 599 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 009.00 | | 1 600 009.00 | 1 600 009.00 |
BZ Autres créances | 12 832 135.00 | | 12 832 135.00 | 12 832 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 480 154.00 | | 3 480 154.00 | 3 480 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 922.00 | | 466 922.00 | 466 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 379 221.00 | | 21 379 221.00 | 21 379 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 336 076.00 | 22 947 662.00 | 71 388 414.00 | 94 336 076.00 |
CU Autres participations | 43 178 426.00 | 12 469 987.00 | 30 708 439.00 | 43 178 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 304 752.00 | 10 304 752.00 | | 10 304 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 089 319.00 | 16 089 319.00 | | 16 089 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 |
DG Autres réserves | 19 662 765.00 | 14 622 138.00 | | 19 662 765.00 |
DH Report à nouveau | | 435 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915 949.00 | 6 466 590.00 | | -7 915 949.00 |
DK Provisions réglementées | 2 534 404.00 | 2 625 274.00 | | 2 534 404.00 |
DL TOTAL (I) | 41 705 765.00 | 51 573 881.00 | | 41 705 765.00 |
DP Provisions pour risques | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 498.00 | 172 498.00 | | 172 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746 498.00 | 172 498.00 | | 1 746 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311 124.00 | 14 465 816.00 | | 19 311 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 161.00 | 188 416.00 | | 183 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 745.00 | 293 219.00 | | 173 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 020.00 | | |
EA Autres dettes | 8 116 096.00 | 7 974 422.00 | | 8 116 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 681 000.00 | 895 000.00 | | 1 681 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 784 125.00 | 22 932 892.00 | | 27 784 125.00 |
ED (V) | 152 027.00 | 333 556.00 | | 152 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 388 414.00 | 75 012 827.00 | | 71 388 414.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 120 000.00 | -6 862 000.00 | | -8 120 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 078 000.00 | 7 463 000.00 | | 3 078 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 593 000.00 | 629 000.00 | | 593 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 583.00 | 375 803.00 | 2 874 386.00 | 2 498 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 583.00 | 375 803.00 | 2 874 386.00 | 2 498 583.00 |
FM Production stockée | | | 1 862 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 322.00 | |
GE Autres charges | | | 47 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 027 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 192 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 028 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 953 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 212.00 | 224 014.00 | | 242 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 212.00 | 236 504.00 | | 242 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 906.00 | 65 107.00 | | -3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 899.00 | 42 462.00 | | 42 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 342.00 | 159 771.00 | | 151 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 335.00 | 267 340.00 | | 190 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 878.00 | -30 836.00 | | 51 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 80 135.00 | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 100 756.00 | 10 507 474.00 | | 8 100 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 016 705.00 | 4 040 883.00 | | 16 016 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 915 949.00 | 6 466 590.00 | | -7 915 949.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 078 000.00 | 7 463 000.00 | | 3 078 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 078 000.00 | 7 463 000.00 | | 3 078 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 025 724.00 | | 14 967 638.00 | 66 025 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 126 778.00 | 56 572 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 126 778.00 | 72 866 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 286 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 286 875.00 | | | 16 286 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 732 075.00 | | 14 967 638.00 | 49 732 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 991 353.00 | 486 322.00 | | 9 991 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984 580.00 | 486 322.00 | | 9 984 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 625 274.00 | 151 342.00 | 242 212.00 | 2 625 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 498.00 | 1 574 000.00 | | 172 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 398.00 | 10 618 588.00 | | 1 851 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649 171.00 | 12 343 930.00 | 242 212.00 | 4 649 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 192 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 342.00 | 242 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 161.00 | 183 161.00 | | 183 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 172.00 | 69 172.00 | | 69 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 389 310.00 | | 13 389 310.00 | 13 389 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 009.00 | 1 600 009.00 | | 1 600 009.00 |
VB T. V. A. | 35 175.00 | 35 175.00 | | 35 175.00 |
VC Groupe et associés | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 298 242.00 | 10 464 916.00 | 4 821 422.00 | 19 298 242.00 |
VI Groupe et associés | 8 046 924.00 | 1 802 637.00 | 6 244 287.00 | 8 046 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654 616.00 | | | 2 654 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 833 880.00 | 1 554 494.00 | 6 279 386.00 | 7 833 880.00 |
VP Divers | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 922.00 | 466 922.00 | | 466 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 293 576.00 | 8 619 680.00 | 19 673 896.00 | 28 293 576.00 |
VW T.V.A. | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 784 125.00 | 12 706 511.00 | 11 065 710.00 | 27 784 125.00 |