| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434 000.00 | 9 009 000.00 | 2 425 000.00 | 11 434 000.00 |
AN Terrains | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
AP Constructions | 15 863 362.00 | 11 251 396.00 | 4 611 966.00 | 15 863 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 21 530.00 | 71 713.00 | 93 243.00 |
AX Avances et acomptes | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 695 786.00 | 623 000.00 | 16 072 786.00 | 16 695 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 209 662.00 | 33 463 973.00 | 42 745 688.00 | 76 209 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 081 000.00 | 1 358 000.00 | 11 723 000.00 | 13 081 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 288 000.00 | 21 000.00 | 3 267 000.00 | 3 288 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 705 000.00 | 240 000.00 | 6 466 000.00 | 6 705 000.00 |
BT Marchandises | 1 688 000.00 | 201 000.00 | 1 487 000.00 | 1 688 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 233.00 | | 1 658 233.00 | 1 658 233.00 |
BZ Autres créances | 9 092 771.00 | 1 940 000.00 | 7 152 771.00 | 9 092 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 14 158 420.00 | | 14 158 420.00 | 14 158 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 925.00 | | 508 925.00 | 508 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 418 348.00 | 1 940 000.00 | 26 478 348.00 | 28 418 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 725 594.00 | 35 403 973.00 | 69 321 621.00 | 104 725 594.00 |
CU Autres participations | 43 178 426.00 | 21 561 273.00 | 21 617 153.00 | 43 178 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 304 752.00 | 10 304 752.00 | | 10 304 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 089 319.00 | 16 089 319.00 | | 16 089 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 |
DG Autres réserves | 2 924 318.00 | 10 748 543.00 | | 2 924 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 093 747.00 | -7 824 224.00 | | -2 093 747.00 |
DK Provisions réglementées | 2 251 966.00 | 2 316 883.00 | | 2 251 966.00 |
DL TOTAL (I) | 30 507 083.00 | 32 665 747.00 | | 30 507 083.00 |
DP Provisions pour risques | 3 082 077.00 | 2 225 037.00 | | 3 082 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 575.00 | 213 266.00 | | 252 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 334 652.00 | 2 438 303.00 | | 3 334 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 698 158.00 | 21 017 887.00 | | 27 698 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | 209 000.00 | | 207 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 705.00 | 150 447.00 | | 241 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 365.00 | 255 997.00 | | 254 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
EA Autres dettes | 7 186 712.00 | 8 157 968.00 | | 7 186 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 774 000.00 | 1 536 000.00 | | 3 774 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 389 379.00 | 29 582 299.00 | | 35 389 379.00 |
ED (V) | 90 507.00 | 111 098.00 | | 90 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 321 621.00 | 64 797 447.00 | | 69 321 621.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -11 680 000.00 | -8 293 000.00 | | -11 680 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 705 000.00 | -3 724 000.00 | | -6 705 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 13 000.00 | 44 000.00 | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 025 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 986 092.00 | 464 070.00 | 3 450 162.00 | 2 986 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 092.00 | 464 070.00 | 3 450 162.00 | 2 986 092.00 |
FM Production stockée | | | 666 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 812 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 309.00 | |
GE Autres charges | | | 65 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 560 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 393 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 587.00 | 285 905.00 | | 169 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 587.00 | 285 905.00 | | 169 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514 670.00 | 1 368 384.00 | | 1 514 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514 670.00 | 1 368 384.00 | | 1 514 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345 082.00 | -1 082 480.00 | | -1 345 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 52 446.00 | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 892.00 | 7 704 085.00 | | 4 787 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 639.00 | 15 528 309.00 | | 6 881 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 093 747.00 | -7 824 224.00 | | -2 093 747.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -7 265 000.00 | -4 930 000.00 | | -7 265 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 705 000.00 | -3 066 000.00 | | -6 705 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 705 000.00 | -3 724 000.00 | | -6 705 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 705 000.00 | -3 724 000.00 | | -6 705 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 273 482.00 | | 2 579 045.00 | 75 273 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 642 864.00 | 59 879 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 642 864.00 | 76 209 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 323 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 314 164.00 | | 9 312.00 | 16 314 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 952 544.00 | | 2 569 733.00 | 58 952 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 879 274.00 | 400 426.00 | | 10 879 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872 500.00 | 400 426.00 | | 10 872 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 623 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316 883.00 | 104 670.00 | 169 587.00 | 2 316 883.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 303.00 | 1 456 386.00 | 560 037.00 | 2 438 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 430 000.00 | 510 000.00 | | 1 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 737 987.00 | 1 386 287.00 | | 22 737 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 493 173.00 | 2 947 342.00 | 729 624.00 | 27 493 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 393 363.00 | 560 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 514 670.00 | 169 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 705.00 | 241 705.00 | | 241 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 884.00 | 55 884.00 | | 55 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 695 786.00 | | 16 695 786.00 | 16 695 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 233.00 | 1 658 233.00 | | 1 658 233.00 |
VB T. V. A. | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 940 000.00 | 1 310 000.00 | 630 000.00 | 1 940 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 695 953.00 | 2 229 555.00 | 25 466 398.00 | 27 695 953.00 |
VI Groupe et associés | 7 107 147.00 | 1 581 386.00 | 5 525 761.00 | 7 107 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 094 025.00 | 1 411 492.00 | 5 682 533.00 | 7 094 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VP Divers | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 925.00 | 508 925.00 | | 508 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 960 914.00 | 4 947 395.00 | 23 013 519.00 | 27 960 914.00 |
VW T.V.A. | 166 806.00 | 166 806.00 | | 166 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 389 379.00 | 4 397 220.00 | 30 992 159.00 | 35 389 379.00 |