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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AN Terrains | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
AP Constructions | 15 861 082.00 | 10 856 925.00 | 5 004 157.00 | 15 861 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 032 000.00 | 132 622 000.00 | 38 411 000.00 | 171 032 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 15 575.00 | 77 668.00 | 93 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 535 000.00 | | 4 535 000.00 | 4 535 000.00 |
AX Avances et acomptes | 56 602.00 | | 56 602.00 | 56 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 768 918.00 | | 15 768 918.00 | 15 768 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 273 482.00 | 32 187 261.00 | 43 086 221.00 | 75 273 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 799 000.00 | 1 240 000.00 | 12 558 000.00 | 13 799 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 961 000.00 | | 2 961 000.00 | 2 961 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 977 000.00 | 281 000.00 | 6 697 000.00 | 6 977 000.00 |
BT Marchandises | 1 424 000.00 | 231 000.00 | 1 192 000.00 | 1 424 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 894.00 | | 2 027 894.00 | 2 027 894.00 |
BZ Autres créances | 14 082 938.00 | 1 430 000.00 | 12 652 938.00 | 14 082 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 383 810.00 | | 3 383 810.00 | 3 383 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 234.00 | | 533 234.00 | 533 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 027 875.00 | 1 430 000.00 | 21 597 875.00 | 23 027 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 414 708.00 | 33 617 261.00 | 64 797 447.00 | 98 414 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
CU Autres participations | 43 178 426.00 | 21 307 987.00 | 21 870 439.00 | 43 178 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 304 752.00 | 10 304 752.00 | | 10 304 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 089 319.00 | 16 089 319.00 | | 16 089 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 |
DG Autres réserves | 10 748 543.00 | 19 662 765.00 | | 10 748 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 824 224.00 | -7 915 949.00 | | -7 824 224.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316 883.00 | 2 534 404.00 | | 2 316 883.00 |
DL TOTAL (I) | 32 665 747.00 | 41 705 765.00 | | 32 665 747.00 |
DP Provisions pour risques | 2 225 037.00 | 1 574 000.00 | | 2 225 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 266.00 | 172 498.00 | | 213 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 303.00 | 1 746 498.00 | | 2 438 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 017 887.00 | 19 311 124.00 | | 21 017 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | 183 161.00 | | 150 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 997.00 | 173 745.00 | | 255 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 407 000.00 | 2 275 000.00 | | 1 407 000.00 |
EA Autres dettes | 8 157 968.00 | 8 116 096.00 | | 8 157 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 536 000.00 | 1 681 000.00 | | 1 536 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 582 299.00 | 27 784 125.00 | | 29 582 299.00 |
ED (V) | 111 098.00 | 152 027.00 | | 111 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 797 447.00 | 71 388 414.00 | | 64 797 447.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 293 000.00 | -8 120 000.00 | | -8 293 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 724 000.00 | 3 078 000.00 | | -3 724 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 44 000.00 | 593 000.00 | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 814.00 | 442 868.00 | 3 309 682.00 | 2 866 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 814.00 | 442 868.00 | 3 309 682.00 | 2 866 814.00 |
FM Production stockée | | | -4 395 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 768.00 | |
GE Autres charges | | | 49 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 653 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 272 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 949 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 404 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 689 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 905.00 | 242 212.00 | | 285 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 905.00 | 242 212.00 | | 285 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 906.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368 384.00 | 151 342.00 | | 1 368 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 384.00 | 190 335.00 | | 1 368 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 480.00 | 51 878.00 | | -1 082 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 446.00 | 14 525.00 | | 52 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 704 085.00 | 8 100 756.00 | | 7 704 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 528 309.00 | 16 016 705.00 | | 15 528 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 824 224.00 | -7 915 949.00 | | -7 824 224.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -658 000.00 | -100 000.00 | | -658 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 724 000.00 | 3 078 000.00 | | -3 724 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 724 000.00 | 3 078 000.00 | | -3 724 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 866 584.00 | | 4 303 643.00 | 72 866 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834 065.00 | 58 952 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 452 853.00 | 75 273 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 680.00 | 16 314 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 286 875.00 | | 89 969.00 | 16 286 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 572 936.00 | | 4 213 674.00 | 56 572 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 477 675.00 | 464 279.00 | 62 680.00 | 10 477 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470 902.00 | 464 279.00 | 62 680.00 | 10 470 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 534 404.00 | 68 384.00 | 285 905.00 | 2 534 404.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 746 498.00 | 1 344 805.00 | 653 000.00 | 1 746 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 430 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 469 987.00 | 10 268 000.00 | | 12 469 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 750 888.00 | 11 681 189.00 | 938 905.00 | 16 750 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 768.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 272 037.00 | 653 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 368 384.00 | 285 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 447.00 | 150 447.00 | | 150 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 768 918.00 | | 15 768 918.00 | 15 768 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 027 894.00 | 2 027 894.00 | | 2 027 894.00 |
VB T. V. A. | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VC Groupe et associés | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 005 902.00 | 12 809 949.00 | 7 898 334.00 | 21 005 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 085 673.00 | 2 207 478.00 | 5 878 196.00 | 8 085 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792 340.00 | | | 4 792 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 145 562.00 | 2 280 487.00 | 5 865 075.00 | 8 145 562.00 |
VP Divers | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 234.00 | 533 234.00 | | 533 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 418 184.00 | 10 778 990.00 | 21 639 193.00 | 32 418 184.00 |
VW T.V.A. | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 582 299.00 | 15 508 149.00 | 13 776 530.00 | 29 582 299.00 |