| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 713 000.00 | |
AN Terrains | 582 696.00 | | 582 696.00 | 582 696.00 |
AP Constructions | 15 865 407.00 | 11 633 845.00 | 4 231 561.00 | 15 865 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 27 155.00 | 66 087.00 | 93 243.00 |
AX Avances et acomptes | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 829 883.00 | 4 572 734.00 | 20 257 148.00 | 24 829 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 681 386.00 | 45 792 195.00 | 49 889 191.00 | 95 681 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 282 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 222.00 | | 1 468 222.00 | 1 468 222.00 |
BZ Autres créances | 8 307 901.00 | | 8 307 901.00 | 8 307 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 911 374.00 | | 4 911 374.00 | 4 911 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 729.00 | | 542 729.00 | 542 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 230 228.00 | | 18 230 228.00 | 18 230 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 234.00 | | 164 234.00 | 164 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 075 849.00 | 45 792 195.00 | 68 283 654.00 | 114 075 849.00 |
CU Autres participations | 54 234 548.00 | 29 551 685.00 | 24 682 863.00 | 54 234 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 304 752.00 | 10 304 752.00 | | 10 304 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 891 616.00 | 16 089 318.00 | | 15 891 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 2 924 318.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 743.00 | -2 093 747.00 | | -736 743.00 |
DK Provisions réglementées | 2 211 427.00 | 2 251 965.00 | | 2 211 427.00 |
DL TOTAL (I) | 28 731 528.00 | 30 507 082.00 | | 28 731 528.00 |
DP Provisions pour risques | 770 000.00 | 3 082 076.00 | | 770 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 906.00 | 252 575.00 | | 177 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 906.00 | 3 334 651.00 | | 947 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 479 398.00 | 27 698 157.00 | | 30 479 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 305 000.00 | 29 408 000.00 | | 37 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 806.00 | 241 705.00 | | 222 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 312.00 | 254 365.00 | | 218 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 438.00 | | |
EA Autres dettes | 7 519 468.00 | 7 186 712.00 | | 7 519 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 439 986.00 | 35 389 378.00 | | 38 439 986.00 |
ED (V) | 164 234.00 | 90 507.00 | | 164 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 283 654.00 | 69 321 620.00 | | 68 283 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 74 455 000.00 | 67 548 000.00 | | 74 455 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -129 000.00 | 1 000.00 | | -129 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -129 000.00 | 1 000.00 | | -129 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 412 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 768 177.00 | 462 461.00 | 3 230 638.00 | 2 768 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 177.00 | 462 461.00 | 3 230 638.00 | 2 768 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 001 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 997 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 742 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 312 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 612 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 940 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 510 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 747 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 103 183.00 | 169 587.00 | | 2 103 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 183.00 | 169 587.00 | | 2 103 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 645.00 | 1 514 669.00 | | 122 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 190.00 | 1 514 669.00 | | 130 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 972 993.00 | -1 345 082.00 | | 1 972 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 010.00 | 7 247.00 | | 282 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 021 170.00 | 4 787 892.00 | | 15 021 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 757 913.00 | 6 881 639.00 | | 15 757 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 743.00 | -2 093 747.00 | | -736 743.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 012 000.00 | -6 705 000.00 | | 1 012 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 012 000.00 | -6 705 000.00 | | 1 012 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 117 000.00 | -6 705 000.00 | | 1 117 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 209 661.00 | | 19 471 725.00 | 76 209 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 069 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 681 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 604 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 323 475.00 | | 281 505.00 | 16 323 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 879 412.00 | | 19 190 220.00 | 59 879 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279 700.00 | 388 074.00 | | 11 279 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 272 926.00 | 388 074.00 | | 11 272 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 623 000.00 | 3 949 734.00 | | 623 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 251 965.00 | 122 645.00 | 163 183.00 | 2 251 965.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334 651.00 | | 2 386 745.00 | 3 334 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 124 273.00 | 11 940 146.00 | 1 940 000.00 | 24 124 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 710 890.00 | 12 062 792.00 | 4 489 929.00 | 29 710 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 940 146.00 | 2 312 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 645.00 | 2 103 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 806.00 | 222 806.00 | | 222 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 829 883.00 | 17 210 944.00 | 7 618 939.00 | 24 829 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 468 222.00 | 1 468 222.00 | | 1 468 222.00 |
VB T. V. A. | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VC Groupe et associés | 790 000.00 | 790 000.00 | | 790 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 466 398.00 | 9 576 997.00 | 20 889 400.00 | 30 466 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 395 812.00 | 2 623 265.00 | | 7 395 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489 457.00 | 2 685 306.00 | 4 804 151.00 | 7 489 457.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 729.00 | 542 729.00 | | 542 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 153 937.00 | 22 725 646.00 | 12 428 290.00 | 35 153 937.00 |
VW T.V.A. | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 439 986.00 | 12 778 038.00 | 20 889 400.00 | 38 439 986.00 |