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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000 000.00 | 242 000.00 | 758 000.00 | 1 000 000.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 407 000.00 | 12 785 000.00 | 3 622 000.00 | 16 407 000.00 |
AN Terrains | 303 236.00 | | 303 236.00 | 303 236.00 |
AP Constructions | 15 868 889.00 | 9 959 377.00 | 5 909 512.00 | 15 868 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 3 696.00 | 89 546.00 | 93 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 367 000.00 | | 9 367 000.00 | 9 367 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 675 227.00 | | 14 675 227.00 | 14 675 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 025 723.00 | 11 842 751.00 | 54 182 972.00 | 66 025 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 040 000.00 | 541 000.00 | 12 499 000.00 | 13 040 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 356 000.00 | 41 000.00 | 4 315 000.00 | 4 356 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 465 000.00 | 412 000.00 | 8 053 000.00 | 8 465 000.00 |
BT Marchandises | 1 243 000.00 | 36 000.00 | 1 207 000.00 | 1 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 535.00 | | 748 535.00 | 748 535.00 |
BZ Autres créances | 10 563 960.00 | | 10 563 960.00 | 10 563 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 711 371.00 | | 5 711 371.00 | 5 711 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 431.00 | | 472 431.00 | 472 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 496 298.00 | | 20 496 298.00 | 20 496 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333 556.00 | | 333 556.00 | 333 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 855 578.00 | 11 842 751.00 | 75 012 826.00 | 86 855 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 000.00 | 249 000.00 | 254 000.00 | 503 000.00 |
CU Autres participations | 35 051 648.00 | 1 851 398.00 | 33 200 249.00 | 35 051 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 304 752.00 | 10 304 752.00 | | 10 304 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 089 318.00 | 16 089 318.00 | | 16 089 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 030 475.00 | 1 030 475.00 | | 1 030 475.00 |
DG Autres réserves | 14 622 137.00 | 12 600 674.00 | | 14 622 137.00 |
DH Report à nouveau | 435 332.00 | | | 435 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 466 590.00 | 3 882 758.00 | | 6 466 590.00 |
DK Provisions réglementées | 2 625 274.00 | 2 689 517.00 | | 2 625 274.00 |
DL TOTAL (I) | 51 573 880.00 | 46 597 496.00 | | 51 573 880.00 |
DP Provisions pour risques | 10 965 000.00 | 10 710 000.00 | | 10 965 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 498.00 | 307 633.00 | | 172 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 498.00 | 307 633.00 | | 172 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 465 815.00 | 12 184 475.00 | | 14 465 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 38 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 415.00 | 141 520.00 | | 188 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 219.00 | 174 274.00 | | 293 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 019.00 | 71 681.00 | | 11 019.00 |
EA Autres dettes | 7 974 421.00 | 7 849 337.00 | | 7 974 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 457 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 932 891.00 | 20 878 532.00 | | 22 932 891.00 |
ED (V) | 333 556.00 | | | 333 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 012 826.00 | 67 783 662.00 | | 75 012 826.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 65 842 000.00 | 60 514 000.00 | | 65 842 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 507 325.00 | 325 000.00 | 2 832 325.00 | 2 507 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 325.00 | 325 000.00 | 2 832 325.00 | 2 507 325.00 |
FM Production stockée | | | 1 376 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 607 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 108 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 303 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 968 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 160 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 577 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 262 816.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 013.00 | 299 133.00 | | 224 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 503.00 | 561 949.00 | | 236 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 107.00 | | | 65 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 462.00 | 63 823.00 | | 42 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 770.00 | 287 506.00 | | 159 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 339.00 | 351 330.00 | | 267 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 835.00 | 210 619.00 | | -30 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 134.00 | 148 505.00 | | 80 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 507 473.00 | 7 759 350.00 | | 10 507 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 040 883.00 | 3 876 591.00 | | 4 040 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 466 590.00 | 3 882 758.00 | | 6 466 590.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 563 000.00 | 9 311 000.00 | | 7 563 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 463 000.00 | 9 212 000.00 | | 7 463 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 463 000.00 | 9 211 000.00 | | 7 463 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 693 331.00 | | | 61 693 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 732 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 025 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 286 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 202 468.00 | | | 16 202 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 484 088.00 | | | 45 484 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 505 584.00 | 485 769.00 | | 9 505 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498 810.00 | 485 769.00 | | 9 498 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 689 517.00 | 159 770.00 | 224 013.00 | 2 689 517.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 633.00 | | 135 135.00 | 307 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 398.00 | | | 1 851 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848 548.00 | 159 770.00 | 359 148.00 | 4 848 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 770.00 | 224 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 415.00 | 188 415.00 | | 188 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 675 227.00 | | | 14 675 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 748 535.00 | | | 748 535.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 786 529.00 | | | 2 786 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 452 858.00 | 7 237 949.00 | 3 130 490.00 | 14 452 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 925 912.00 | 2 624 970.00 | 5 300 942.00 | 7 925 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 725 399.00 | | | 1 725 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 605 511.00 | | | 7 605 511.00 |
VP Divers | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 431.00 | | | 472 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 465 353.00 | 6 767 424.00 | 19 697 929.00 | 26 465 353.00 |
VW T.V.A. | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 932 891.00 | 10 417 040.00 | 8 431 432.00 | 22 932 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |