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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 014.00 | 42 164.00 | 22 851.00 | 65 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 128.00 | 42 164.00 | 35 964.00 | 78 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 208.00 | 984.00 | 967 224.00 | 968 208.00 |
BZ Autres créances | 185 431.00 | | 185 431.00 | 185 431.00 |
CF Disponibilités | 879 550.00 | | 879 550.00 | 879 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 033 189.00 | 984.00 | 2 032 205.00 | 2 033 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 317.00 | 43 148.00 | 2 068 169.00 | 2 111 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 499.00 | 1 192 499.00 | | 1 192 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
DH Report à nouveau | -672 775.00 | -733 997.00 | | -672 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | 61 222.00 | | 64 308.00 |
DL TOTAL (I) | 786 308.00 | 722 000.00 | | 786 308.00 |
DP Provisions pour risques | 68 347.00 | 353 251.00 | | 68 347.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 68 347.00 | 393 251.00 | | 68 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 147.00 | 1 137 029.00 | | 616 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 034.00 | 183 514.00 | | 67 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 614.00 | 555 578.00 | | 387 614.00 |
EA Autres dettes | 33 717.00 | 107 972.00 | | 33 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 003.00 | 159 610.00 | | 109 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 514.00 | 2 143 703.00 | | 1 213 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 169.00 | 3 258 954.00 | | 2 068 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 338.00 | 755 056.00 | 3 120 394.00 | 2 365 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 338.00 | 755 056.00 | 3 120 394.00 | 2 365 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393 251.00 | | | 393 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 251.00 | | | 393 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 440.00 | 1 116.00 | | 9 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 202.00 | | | 232 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 347.00 | 353 251.00 | | 68 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 990.00 | 354 367.00 | | 309 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 261.00 | -354 367.00 | | 83 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 1 023.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 093.00 | 3 866 066.00 | | 3 682 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 776.00 | 3 793 845.00 | | 3 497 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 308.00 | 61 222.00 | | 64 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 203.00 | | | 519 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 964.00 | | | 393 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 654.00 | 15 681.00 | 200 171.00 | 226 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 654.00 | 15 681.00 | 200 171.00 | 226 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 251.00 | 68 347.00 | 393 251.00 | 393 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 251.00 | 68 347.00 | 393 251.00 | 393 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 347.00 | 393 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 147.00 | 616 147.00 | | 616 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 034.00 | 67 034.00 | | 67 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 003.00 | 109 003.00 | | 109 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 639.00 | 1 153 639.00 | | 1 153 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 514.00 | 1 213 514.00 | | 1 213 514.00 |