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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 39 521.00 | 2 992.00 | 42 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 320.00 | 39 521.00 | 5 799.00 | 45 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823 047.00 | 75 932.00 | 2 747 115.00 | 2 823 047.00 |
BZ Autres créances | 146 842.00 | | 146 842.00 | 146 842.00 |
CF Disponibilités | 2 446 235.00 | | 2 446 235.00 | 2 446 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 466.00 | 75 932.00 | 5 348 534.00 | 5 424 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 550.00 | 115 453.00 | 5 362 097.00 | 5 477 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 499.00 | 1 192 499.00 | | 1 192 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
DH Report à nouveau | -302 989.00 | -368 213.00 | | -302 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111.00 | 65 223.00 | | 3 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 897.00 | 1 091 786.00 | | 1 094 897.00 |
DP Provisions pour risques | 7 764.00 | 5 262.00 | | 7 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 764.00 | 5 262.00 | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201 403.00 | 14 675.00 | | 2 201 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 22 566.00 | | 51 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 961.00 | 703 524.00 | | 1 101 961.00 |
EA Autres dettes | 59 211.00 | 49 611.00 | | 59 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 102.00 | 550 354.00 | | 833 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 386.00 | 1 340 930.00 | | 4 247 386.00 |
ED (V) | 12 050.00 | 7 351.00 | | 12 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 097.00 | 2 445 329.00 | | 5 362 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 931 721.00 | 2 359 157.00 | 5 290 878.00 | 2 931 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 721.00 | 2 359 157.00 | 5 290 878.00 | 2 931 721.00 |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 293 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 478.00 | 32 673.00 | | 114 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 762.00 | 4 071 645.00 | | 5 293 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 651.00 | 4 006 422.00 | | 5 290 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 111.00 | 65 223.00 | | 3 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 685.00 | | 2 635.00 | 42 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | | 2 635.00 | 39 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 713.00 | 808.00 | | 38 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 713.00 | 808.00 | | 38 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 262.00 | 7 764.00 | 5 262.00 | 5 262.00 |
6T Sur comptes clients | 67 162.00 | 8 770.00 | | 67 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 162.00 | 8 770.00 | | 67 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 424.00 | 16 534.00 | 5 262.00 | 72 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 764.00 | 5 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 776.00 | 431 776.00 | | 431 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 102.00 | 833 102.00 | | 833 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 047.00 | | | 2 823 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VC Groupe et associés | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 201 403.00 | 2 201 403.00 | | 2 201 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 037.00 | 2 978 231.00 | 2 806.00 | 2 981 037.00 |
VW T.V.A. | 357 686.00 | 357 686.00 | | 357 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 186.00 | 4 247 186.00 | | 4 247 186.00 |