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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 772.00 | 52 343.00 | 22 429.00 | 74 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 949.00 | 52 343.00 | 26 606.00 | 78 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 174.00 | 68 483.00 | 1 452 690.00 | 1 521 174.00 |
BZ Autres créances | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CF Disponibilités | 766 226.00 | | 766 226.00 | 766 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 604.00 | 68 483.00 | 2 314 120.00 | 2 382 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 553.00 | 120 826.00 | 2 340 727.00 | 2 461 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 499.00 | 1 192 499.00 | | 1 192 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
DH Report à nouveau | -608 468.00 | -672 775.00 | | -608 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 738.00 | 64 308.00 | | 61 738.00 |
DL TOTAL (I) | 848 046.00 | 786 308.00 | | 848 046.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 438.00 | 616 147.00 | | 581 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 243.00 | 67 034.00 | | 50 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 629.00 | 387 614.00 | | 488 629.00 |
EA Autres dettes | 58 279.00 | 33 717.00 | | 58 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 852.00 | 109 003.00 | | 313 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 441.00 | 1 213 514.00 | | 1 492 441.00 |
ED (V) | 240.00 | | | 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 727.00 | 2 068 169.00 | | 2 340 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 441.00 | 1 213 514.00 | | 1 492 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 855.00 | 590 768.00 | 3 172 623.00 | 2 581 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 855.00 | 590 768.00 | 3 172 623.00 | 2 581 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 499.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 347.00 | 393 251.00 | | 68 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 347.00 | 393 251.00 | | 68 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 343.00 | 9 440.00 | | 9 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | 309 990.00 | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 004.00 | 83 261.00 | | 59 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 418.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 855.00 | 3 562 083.00 | | 3 268 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 117.00 | 3 497 775.00 | | 3 207 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 738.00 | 64 308.00 | | 61 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 164.00 | 10 508.00 | 329.00 | 42 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 164.00 | 10 508.00 | 329.00 | 42 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 438.00 | 581 438.00 | | 581 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 852.00 | 313 852.00 | | 313 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 174.00 | | | 1 521 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 629.00 | 488 629.00 | | 488 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 527.00 | 1 616 377.00 | 1 150.00 | 1 617 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 441.00 | 1 492 441.00 | | 1 492 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |