| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 772.00 | 62 912.00 | 11 860.00 | 74 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 922.00 | 62 912.00 | 13 010.00 | 75 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 893.00 | 984.00 | 1 522 909.00 | 1 523 893.00 |
BZ Autres créances | 73 736.00 | | 73 736.00 | 73 736.00 |
CF Disponibilités | 1 528 299.00 | | 1 528 299.00 | 1 528 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 928.00 | 984.00 | 3 125 944.00 | 3 126 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 850.00 | 63 896.00 | 3 138 954.00 | 3 202 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 499.00 | 1 192 499.00 | | 1 192 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
DH Report à nouveau | -546 729.00 | -608 468.00 | | -546 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 446.00 | 61 738.00 | | 61 446.00 |
DL TOTAL (I) | 909 493.00 | 848 046.00 | | 909 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 718.00 | 581 438.00 | | 1 109 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 50 243.00 | | 78 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 816.00 | 488 629.00 | | 678 816.00 |
EA Autres dettes | | 58 279.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 055.00 | 313 852.00 | | 362 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 462.00 | 1 492 441.00 | | 2 229 462.00 |
ED (V) | | 240.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 954.00 | 2 340 727.00 | | 3 138 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 462.00 | 1 492 441.00 | | 2 229 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 845 322.00 | 240 322.00 | 3 085 644.00 | 2 845 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 845 322.00 | 240 322.00 | 3 085 644.00 | 2 845 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 26 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 9 343.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 9 343.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | 59 004.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 633.00 | 3 268 855.00 | | 3 198 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 187.00 | 3 207 117.00 | | 3 137 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 446.00 | 61 738.00 | | 61 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 027.00 | 75 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 74 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 799.00 | | | 77 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 343.00 | 10 569.00 | | 52 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 343.00 | 10 569.00 | | 52 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 109 718.00 | 1 109 718.00 | | 1 109 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 816.00 | 678 816.00 | | 678 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 055.00 | 362 055.00 | | 362 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 893.00 | | | 1 523 893.00 |
VP Divers | 73 736.00 | | | 73 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 779.00 | 1 598 629.00 | 1 150.00 | 1 599 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 462.00 | 2 229 462.00 | | 2 229 462.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |