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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 645.00 | 35 602.00 | 3 043.00 | 38 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 697.00 | 35 602.00 | 5 095.00 | 40 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 314 113.00 | 63 122.00 | 2 250 990.00 | 2 314 113.00 |
BZ Autres créances | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
CF Disponibilités | 648 368.00 | | 648 368.00 | 648 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 836.00 | 63 122.00 | 3 177 713.00 | 3 240 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 668.00 | 98 724.00 | 3 183 944.00 | 3 282 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 499.00 | 1 192 499.00 | | 1 192 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
DH Report à nouveau | -485 283.00 | -546 729.00 | | -485 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 070.00 | 61 446.00 | | 117 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 563.00 | 909 493.00 | | 1 026 563.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 075.00 | 1 109 718.00 | | 536 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 792.00 | 78 672.00 | | 40 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 203.00 | 678 816.00 | | 875 203.00 |
EA Autres dettes | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 631.00 | 362 055.00 | | 684 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 245.00 | 2 229 462.00 | | 2 156 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 944.00 | 3 138 954.00 | | 3 183 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 045.00 | 2 229 462.00 | | 2 156 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 902.00 | 581 461.00 | 3 900 362.00 | 3 318 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 902.00 | 581 461.00 | 3 900 362.00 | 3 318 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 122.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 207.00 | 3 198 633.00 | | 3 921 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 137.00 | 3 137 187.00 | | 3 804 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 070.00 | 61 446.00 | | 117 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 922.00 | | 902.00 | 75 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 127.00 | 40 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 127.00 | 38 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 902.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 912.00 | 8 817.00 | 36 127.00 | 62 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | 8 817.00 | 36 127.00 | 62 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 075.00 | 536 075.00 | | 536 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 203.00 | 875 203.00 | | 875 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684 631.00 | 684 631.00 | | 684 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 113.00 | 2 314 113.00 | | 2 314 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 288.00 | 276 286.00 | | 276 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 520.00 | 2 592 468.00 | 2 052.00 | 2 594 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 045.00 | 2 156 045.00 | | 2 156 045.00 |