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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 879.00 | 38 713.00 | 1 165.00 | 39 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 685.00 | 38 713.00 | 3 972.00 | 42 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 226.00 | 67 162.00 | 1 385 064.00 | 1 452 226.00 |
BZ Autres créances | 298 792.00 | | 298 792.00 | 298 792.00 |
CF Disponibilités | 748 397.00 | | 748 397.00 | 748 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 257.00 | 67 162.00 | 2 436 095.00 | 2 503 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 204.00 | 105 875.00 | 2 445 329.00 | 2 551 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 499.00 | 1 192 499.00 | | 1 192 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
DH Report à nouveau | -368 213.00 | -485 283.00 | | -368 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 223.00 | 117 070.00 | | 65 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 786.00 | 1 026 563.00 | | 1 091 786.00 |
DP Provisions pour risques | 5 262.00 | 1 136.00 | | 5 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 262.00 | 1 136.00 | | 5 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 675.00 | 536 075.00 | | 14 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 40 792.00 | | 22 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 524.00 | 875 203.00 | | 703 524.00 |
EA Autres dettes | 49 611.00 | 19 344.00 | | 49 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 354.00 | 684 631.00 | | 550 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 930.00 | 2 156 245.00 | | 1 340 930.00 |
ED (V) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 329.00 | 3 183 944.00 | | 2 445 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 156 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 211.00 | 826 801.00 | 4 070 012.00 | 3 243 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 211.00 | 826 801.00 | 4 070 012.00 | 3 243 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 673.00 | | | 32 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 645.00 | 3 921 207.00 | | 4 071 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 422.00 | 3 804 137.00 | | 4 006 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 223.00 | 117 070.00 | | 65 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 697.00 | | 1 988.00 | 40 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 645.00 | | 1 234.00 | 38 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | 754.00 | 2 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 602.00 | 3 111.00 | | 35 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 602.00 | 3 111.00 | | 35 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136.00 | 5 262.00 | 1 136.00 | 1 136.00 |
6T Sur comptes clients | 63 122.00 | 4 039.00 | | 63 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 122.00 | 4 039.00 | | 63 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 258.00 | 9 301.00 | 1 136.00 | 64 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 618.00 | 252 618.00 | | 252 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 354.00 | 550 354.00 | | 550 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 226.00 | 1 452 226.00 | | 1 452 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VC Groupe et associés | 285 403.00 | 285 403.00 | | 285 403.00 |
VI Groupe et associés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 666.00 | 1 754 860.00 | 2 806.00 | 1 757 666.00 |
VW T.V.A. | 314 924.00 | 314 924.00 | | 314 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 730.00 | 1 340 730.00 | | 1 340 730.00 |