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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 9 102.00 | 4 151.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 409.00 | 49 611.00 | 31 798.00 | 81 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 685.00 | 65 008.00 | 374 677.00 | 439 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
BZ Autres créances | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 047.00 | 65 008.00 | 595 039.00 | 660 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 65 825.00 | 40 773.00 | | 65 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 900.00 | 25 052.00 | | 111 900.00 |
DL TOTAL (I) | 203 339.00 | 91 439.00 | | 203 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 044.00 | 96 633.00 | | 16 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 428.00 | 25 041.00 | | 27 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 443.00 | 376 278.00 | | 313 443.00 |
EA Autres dettes | 34 728.00 | 6 728.00 | | 34 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 700.00 | 504 737.00 | | 391 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 039.00 | 596 176.00 | | 595 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 700.00 | 497 089.00 | | 391 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 129.00 | 65 135.00 | | 7 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 951.00 | | 1 334 951.00 | 1 334 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 951.00 | | 1 334 951.00 | 1 334 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 502.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477 935.00 | 404 721.00 | | 477 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 113.00 | 20 144.00 | | 20 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 069.00 | 5 401.00 | | 2 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 350.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 11 009.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 015.00 | 13 369.00 | | 8 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | 4 003.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 17 372.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | -6 362.00 | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 805.00 | 1 678 047.00 | | 1 862 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 905.00 | 1 652 995.00 | | 1 750 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 900.00 | 25 052.00 | | 111 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 716.00 | 76 435.00 | | 73 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 045.00 | | 19 592.00 | 499 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 952.00 | 439 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 587.00 | 331 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 365.00 | 94 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 991.00 | | | 332 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 435.00 | | 19 592.00 | 152 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 655.00 | 12 124.00 | 76 825.00 | 129 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | 1 587.00 | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 773.00 | 12 124.00 | 75 238.00 | 121 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348.00 | | | 348.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 715.00 | 187 613.00 | 10 102.00 | 197 715.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 700.00 | 391 700.00 | | 391 700.00 |