| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 3 400.00 | 1 033.00 | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 12 430.00 | 11 051.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 583.00 | 49 341.00 | 22 241.00 | 71 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 637.00 | 68 084.00 | 372 553.00 | 440 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 325.00 | | 276 325.00 | 276 325.00 |
BZ Autres créances | 88 932.00 | | 88 932.00 | 88 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 491.00 | | 467 491.00 | 467 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 128.00 | 68 084.00 | 840 044.00 | 908 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 301 948.00 | 177 725.00 | | 301 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 150.00 | 124 223.00 | | 39 150.00 |
DL TOTAL (I) | 366 713.00 | 327 562.00 | | 366 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 351.00 | 17 646.00 | | 32 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 960.00 | 90 057.00 | | 70 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | 24 699.00 | | 51 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 238.00 | 324 538.00 | | 318 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 331.00 | 456 941.00 | | 473 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 044.00 | 784 503.00 | | 840 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 000.00 | 447 045.00 | | 470 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 846.00 | 698.00 | | 21 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 844.00 | | 1 419 844.00 | 1 419 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 844.00 | | 1 419 844.00 | 1 419 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 342.00 | |
GE Autres charges | | | 44 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990 317.00 | 860 792.00 | | 990 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 628.00 | 27 371.00 | | 28 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 909.00 | 25 531.00 | | 41 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 20 366.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 101.00 | 20 366.00 | | 19 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | 1 541.00 | | 5 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 242.00 | 93 820.00 | | 13 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 385.00 | 95 362.00 | | 18 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | -74 996.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 12 265.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 705.00 | 2 366 103.00 | | 2 460 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 554.00 | 2 241 880.00 | | 2 421 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 150.00 | 124 223.00 | | 39 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 735.00 | 84 801.00 | | 100 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 868.00 | | 24 693.00 | 452 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 924.00 | 440 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 924.00 | 95 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 403.00 | | 1 050.00 | 331 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 445.00 | | 23 543.00 | 108 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | 100.00 | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 370.00 | 17 342.00 | 23 683.00 | 74 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 17.00 | | 3 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 076.00 | 17 325.00 | 23 683.00 | 68 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 979.00 | 177 979.00 | | 177 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 276 325.00 | 276 325.00 | | 276 325.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 896.00 | 6 564.00 | 3 332.00 | 9 896.00 |
VI Groupe et associés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 213.00 | 375 459.00 | 9 754.00 | 385 213.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 331.00 | 470 000.00 | 3 332.00 | 473 331.00 |