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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 8 212.00 | 15 269.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 964.00 | 59 918.00 | 25 046.00 | 84 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 868.00 | 74 425.00 | 378 444.00 | 452 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 180.00 | | 236 180.00 | 236 180.00 |
BZ Autres créances | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 060.00 | | 406 060.00 | 406 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 928.00 | 74 425.00 | 784 503.00 | 858 928.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 177 725.00 | 65 825.00 | | 177 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 223.00 | 111 900.00 | | 124 223.00 |
DL TOTAL (I) | 327 562.00 | 203 339.00 | | 327 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 646.00 | 16 044.00 | | 17 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 057.00 | 57.00 | | 90 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | 27 428.00 | | 24 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 538.00 | 313 443.00 | | 324 538.00 |
EA Autres dettes | | 34 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 941.00 | 391 700.00 | | 456 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 503.00 | 595 039.00 | | 784 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 045.00 | 391 700.00 | | 447 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 7 129.00 | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 085.00 | | 22 741.00 | 439 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 957.00 | 452 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 957.00 | 108 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 403.00 | | | 331 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 662.00 | | 22 741.00 | 94 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348.00 | | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 236 180.00 | | | 236 180.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331.00 | 6 435.00 | 9 896.00 | 16 331.00 |
VI Groupe et associés | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 604.00 | 349 502.00 | 10 102.00 | 359 604.00 |
VW T.V.A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 941.00 | 447 045.00 | 9 896.00 | 456 941.00 |