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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 450.00 | 23 856.00 | 14 594.00 | 38 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 163.00 | 80 045.00 | 41 119.00 | 121 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 359.00 | 108 333.00 | 394 026.00 | 502 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 626.00 | | 311 626.00 | 311 626.00 |
BZ Autres créances | 329 535.00 | | 329 535.00 | 329 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 335.00 | | 775 335.00 | 775 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 694.00 | 108 333.00 | 1 169 361.00 | 1 277 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 411 002.00 | 350 636.00 | | 411 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 974.00 | 60 366.00 | | 68 974.00 |
DL TOTAL (I) | 505 589.00 | 436 616.00 | | 505 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 536.00 | 150 661.00 | | 150 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 28 755.00 | | 130 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 255.00 | 409 375.00 | | 382 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 771.00 | 588 791.00 | | 663 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 361.00 | 1 025 407.00 | | 1 169 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 422.00 | 438 791.00 | | 535 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 549.00 | | 39 560.00 | 464 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 10 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 502 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 453.00 | | | 332 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 288.00 | | 38 326.00 | 121 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 808.00 | | 1 234.00 | 10 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 264.00 | 17 069.00 | | 91 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 831.00 | 17 069.00 | | 86 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 980.00 | 130 980.00 | | 130 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UP Prêts | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VC Groupe et associés | 234 955.00 | 234 955.00 | | 234 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 651.00 | 128 349.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 276.00 | 78 276.00 | | 78 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 831.00 | 649 729.00 | 10 102.00 | 659 831.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 771.00 | 535 422.00 | 128 349.00 | 663 771.00 |