| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 16 479.00 | 7 002.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 888.00 | 57 709.00 | 17 179.00 | 74 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 842.00 | 81 532.00 | 362 310.00 | 443 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
BZ Autres créances | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 006.00 | | 458 006.00 | 458 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 848.00 | 81 532.00 | 820 316.00 | 901 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 341 099.00 | 301 948.00 | | 341 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537.00 | 39 150.00 | | 9 537.00 |
DL TOTAL (I) | 376 250.00 | 366 713.00 | | 376 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 384.00 | 32 351.00 | | 91 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 70 960.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 859.00 | 51 782.00 | | 48 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 490.00 | 318 238.00 | | 303 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 066.00 | 473 331.00 | | 444 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 316.00 | 840 044.00 | | 820 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 066.00 | 470 000.00 | | 444 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 293.00 | 21 846.00 | | 42 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 807.00 | | 1 412 807.00 | 1 412 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 807.00 | | 1 412 807.00 | 1 412 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 589.00 | |
GE Autres charges | | | 36 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104 400.00 | 990 317.00 | | 1 104 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 554.00 | 28 628.00 | | 29 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 710.00 | 41 909.00 | | 35 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 725.00 | 17 079.00 | | 5 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 725.00 | 19 101.00 | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 5 143.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 632.00 | 13 242.00 | | 10 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 18 385.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | 716.00 | | -7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 112.00 | 2 460 705.00 | | 2 536 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 575.00 | 2 421 554.00 | | 2 526 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 537.00 | 39 150.00 | | 9 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 231.00 | 100 735.00 | | 82 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 637.00 | | 15 923.00 | 440 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 975.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 975.00 | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 718.00 | 443 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 98 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 453.00 | | | 332 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 064.00 | | 10 048.00 | 95 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 5 875.00 | 10 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 030.00 | 15 589.00 | 2 086.00 | 68 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 033.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 718.00 | 14 556.00 | 2 086.00 | 61 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 644.00 | 192 644.00 | | 192 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 385 914.00 | 385 914.00 | | 385 914.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VC Groupe et associés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 748.00 | 443 400.00 | 348.00 | 443 748.00 |
VW T.V.A. | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 066.00 | 444 066.00 | | 444 066.00 |