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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 19 376.00 | 4 106.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 807.00 | 67 456.00 | 30 351.00 | 97 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 549.00 | 91 264.00 | 373 285.00 | 464 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 157.00 | | 281 157.00 | 281 157.00 |
BZ Autres créances | 178 458.00 | | 178 458.00 | 178 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 164 818.00 | | 164 818.00 | 164 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 122.00 | | 652 122.00 | 652 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 670.00 | 91 264.00 | 1 025 407.00 | 1 116 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 350 636.00 | 341 099.00 | | 350 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 366.00 | 9 537.00 | | 60 366.00 |
DL TOTAL (I) | 436 616.00 | 376 250.00 | | 436 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 661.00 | 91 384.00 | | 150 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 755.00 | 48 859.00 | | 28 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 375.00 | 303 490.00 | | 409 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 791.00 | 444 066.00 | | 588 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 407.00 | 820 316.00 | | 1 025 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 791.00 | 444 066.00 | | 438 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 42 293.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 600.00 | | 1 389 600.00 | 1 389 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 600.00 | | 1 389 600.00 | 1 389 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 22 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955 358.00 | 1 104 400.00 | | 955 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 773.00 | 29 554.00 | | 28 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 903.00 | 35 710.00 | | 20 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 725.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 5 725.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 632.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 13 139.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -7 414.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 730.00 | 2 536 112.00 | | 2 405 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 364.00 | 2 526 575.00 | | 2 345 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 366.00 | 9 537.00 | | 60 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 820.00 | 82 231.00 | | 46 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 842.00 | | 26 118.00 | 443 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 464 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 912.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 453.00 | | | 332 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 369.00 | | 22 918.00 | 98 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | 3 200.00 | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 532.00 | 12 644.00 | 2 912.00 | 81 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 187.00 | 12 644.00 | | 74 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 281 157.00 | 281 157.00 | | 281 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VC Groupe et associés | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VP Divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 849.00 | 461 747.00 | 10 102.00 | 471 849.00 |