| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 177 470.00 | | 177 470.00 | 177 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 218.00 | 540 027.00 | 641 191.00 | 1 181 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 837.00 | 495 733.00 | 553 104.00 | 1 048 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 746.00 | | 135 746.00 | 135 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 573.00 | 1 037 136.00 | 1 569 436.00 | 2 606 573.00 |
BN En cours de production de biens | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BT Marchandises | 9 191 703.00 | 68 554.00 | 9 123 149.00 | 9 191 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 023.00 | 3 771.00 | 1 792 252.00 | 1 796 023.00 |
BZ Autres créances | 679 787.00 | | 679 787.00 | 679 787.00 |
CF Disponibilités | 200 145.00 | | 200 145.00 | 200 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 954 452.00 | 72 325.00 | 11 882 127.00 | 11 954 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 025.00 | 1 109 461.00 | 13 451 564.00 | 14 561 025.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 2 261 213.00 | 2 210 869.00 | | 2 261 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856 954.00 | 320 344.00 | | -856 954.00 |
DK Provisions réglementées | 50 386.00 | 51 721.00 | | 50 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 995.00 | 3 349 284.00 | | 2 220 995.00 |
DP Provisions pour risques | 78 287.00 | 75 530.00 | | 78 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 508.00 | 21 440.00 | | 36 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 796.00 | 96 970.00 | | 114 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 967.00 | 2 363 273.00 | | 2 086 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 172.00 | 219 393.00 | | 711 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 692.00 | 323 603.00 | | 401 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000 067.00 | 5 236 126.00 | | 7 000 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 599.00 | 744 845.00 | | 802 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 152.00 | | |
EA Autres dettes | 113 277.00 | 126 546.00 | | 113 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 115 773.00 | 9 097 938.00 | | 11 115 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 451 564.00 | 12 544 192.00 | | 13 451 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 172.00 | | | 711 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 053 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 243 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 297 405.00 | |
FM Production stockée | | | 27 741.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 785 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 617 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 556 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 884.00 | |
GE Autres charges | | | 6 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 641 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 973.00 | 29 290.00 | | 7 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 653.00 | 8 051.00 | | 8 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 627.00 | 39 758.00 | | 16 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 336.00 | 34 799.00 | | 53 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 319.00 | 9 875.00 | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 655.00 | 45 421.00 | | 60 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 029.00 | -5 664.00 | | -44 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 145.00 | 9 989.00 | | 919 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 819 696.00 | 48 758 356.00 | | 51 819 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 676 650.00 | 48 438 012.00 | | 52 676 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856 954.00 | 320 344.00 | | -856 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 774.00 | 6 339.00 | | 24 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 557.00 | | | 2 084 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 230 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 847.00 | | | 178 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 435.00 | | | 1 717 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 275.00 | | | 188 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 735.00 | 225 139.00 | 10 738.00 | 822 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 358.00 | 225 139.00 | 10 738.00 | 821 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 721.00 | 7 319.00 | 8 653.00 | 51 721.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 970.00 | 20 884.00 | 3 059.00 | 96 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000 067.00 | 7 000 067.00 | | 7 000 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803 244.00 | 803 244.00 | | 803 244.00 |
UP Prêts | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 746.00 | | | 135 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 023.00 | | | 1 796 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 065.00 | 1 002 065.00 | | 1 002 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 902.00 | 273 264.00 | 614 514.00 | 1 084 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 971.00 | | | 263 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 130.00 | | | 56 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 890.00 | 2 526 445.00 | 189 445.00 | 2 715 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 714 081.00 | 9 902 443.00 | 614 514.00 | 10 714 081.00 |