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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 13 552.00 | 4 741.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430 864.00 | 1 027 077.00 | 403 787.00 | 1 430 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 645 858.00 | 971 995.00 | 673 863.00 | 1 645 858.00 |
BF Prêts | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 289.00 | 2 012 624.00 | 1 543 665.00 | 3 556 289.00 |
BN En cours de production de biens | 194 651.00 | | 194 651.00 | 194 651.00 |
BT Marchandises | 15 983 877.00 | 197 747.00 | 15 786 129.00 | 15 983 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 926.00 | 7 202.00 | 2 001 724.00 | 2 008 926.00 |
BZ Autres créances | 2 350 385.00 | | 2 350 385.00 | 2 350 385.00 |
CF Disponibilités | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 609 054.00 | 204 950.00 | 20 404 104.00 | 20 609 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 165 343.00 | 2 217 574.00 | 21 947 769.00 | 24 165 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 034 613.00 | 1 956 485.00 | | 2 034 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 890.00 | 258 127.00 | | -224 890.00 |
DK Provisions réglementées | 33 580.00 | 39 700.00 | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 303.00 | 3 354 312.00 | | 2 943 303.00 |
DP Provisions pour risques | 139 100.00 | 103 672.00 | | 139 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 025.00 | 8 904.00 | | 38 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 125.00 | 112 577.00 | | 177 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 734.00 | 3 225 193.00 | | 3 361 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 595.00 | 800 242.00 | | 1 884 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530 386.00 | 320 187.00 | | 530 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 151 563.00 | 11 412 173.00 | | 12 151 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 457.00 | 907 097.00 | | 807 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 009.00 | 249 164.00 | | 7 009.00 |
EA Autres dettes | 84 597.00 | 175 464.00 | | 84 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 827 341.00 | 17 089 520.00 | | 18 827 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 947 769.00 | 20 556 409.00 | | 21 947 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 669 052.00 | 16 246 592.00 | | 17 669 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884 595.00 | | | 1 884 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 706 419.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 223 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 929 946.00 | |
FM Production stockée | | | 169 394.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 218 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 640 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 540 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 562 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 292 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 73 159.00 | | 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 190.00 | 12 268.00 | | 10 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 103.00 | 89 777.00 | | 11 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 055.00 | 4 574.00 | | 78 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 13 720.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 870.00 | 4 454.00 | | 48 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 222.00 | 22 749.00 | | 127 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 119.00 | 67 028.00 | | -116 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 477.00 | -2 133.00 | | -35 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 233 161.00 | 63 902 578.00 | | 70 233 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 458 051.00 | 63 644 451.00 | | 70 458 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 890.00 | 258 127.00 | | -224 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 995.00 | | 130 810.00 | 3 449 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 654.00 | 260 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 516.00 | 3 556 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 862.00 | 3 076 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 789.00 | | 3 842.00 | 214 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 322.00 | | 97 261.00 | 2 996 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 884.00 | | 29 706.00 | 238 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 153.00 | 304 536.00 | 15 065.00 | 1 723 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | 1 450.00 | | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 051.00 | 303 086.00 | 15 065.00 | 1 711 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 700.00 | 4 070.00 | 10 190.00 | 39 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 577.00 | 68 128.00 | 3 579.00 | 112 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 237.00 | 368 237.00 | | 368 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 151 563.00 | 12 151 563.00 | | 12 151 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 457.00 | 807 457.00 | | 807 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 956.00 | 1 600 956.00 | | 1 600 956.00 |
UP Prêts | 92 553.00 | | 92 553.00 | 92 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 383.00 | | 168 383.00 | 168 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 926.00 | 1 998 110.00 | 10 816.00 | 2 008 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 490 834.00 | 2 490 834.00 | | 2 490 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 900.00 | 242 997.00 | 624 260.00 | 870 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350 385.00 | 2 032 656.00 | 317 729.00 | 2 350 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 829.00 | 4 083 347.00 | 589 482.00 | 4 672 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 296 955.00 | 17 669 052.00 | 624 260.00 | 18 296 955.00 |