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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
AH Fonds commercial | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 131.00 | 762 134.00 | 619 998.00 | 1 382 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 349.00 | 679 880.00 | 577 469.00 | 1 257 349.00 |
BF Prêts | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 363.00 | | 154 363.00 | 154 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 597.00 | 1 454 102.00 | 1 629 495.00 | 3 083 597.00 |
BN En cours de production de biens | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BT Marchandises | 12 168 382.00 | 189 878.00 | 11 978 504.00 | 12 168 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 914.00 | 5 502.00 | 1 801 411.00 | 1 806 914.00 |
BZ Autres créances | 2 191 496.00 | 2 000.00 | 2 189 496.00 | 2 191 496.00 |
CF Disponibilités | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 090.00 | | 100 090.00 | 100 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 331 907.00 | 197 380.00 | 16 134 527.00 | 16 331 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 415 504.00 | 1 651 482.00 | 17 764 021.00 | 19 415 504.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 576 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 132 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | 48 724.00 | 2 261 213.00 | | 48 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 162.00 | -856 954.00 | | 2 850 162.00 |
DK Provisions réglementées | 45 513.00 | 50 386.00 | | 45 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 999.00 | 2 220 995.00 | | 4 001 999.00 |
DP Provisions pour risques | 119 806.00 | 78 287.00 | | 119 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 235.00 | 36 508.00 | | 8 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 042.00 | 114 796.00 | | 128 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 018 100.00 | 2 086 967.00 | | 3 018 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 596.00 | 711 172.00 | | 200 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 619.00 | 401 692.00 | | 522 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 900 250.00 | 7 000 067.00 | | 8 900 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 197.00 | 802 599.00 | | 906 197.00 |
EA Autres dettes | 75 912.00 | 113 277.00 | | 75 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 981.00 | 11 115 773.00 | | 13 633 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 764 021.00 | 13 451 564.00 | | 17 764 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 394 398.00 | 9 902 443.00 | | 12 394 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 108 004.00 | 1 002 065.00 | | 2 108 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 875 193.00 | | 55 875 193.00 | 55 875 193.00 |
FG Production vendue services | 3 122 863.00 | | 3 122 863.00 | 3 122 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 998 056.00 | | 58 998 056.00 | 58 998 056.00 |
FM Production stockée | | | -43.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 416 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 294 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 154 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 546 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 970 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 916 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 7 973.00 | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 260.00 | 8 653.00 | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 724.00 | 16 627.00 | | 15 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 616.00 | 53 336.00 | | 6 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 004.00 | 7 319.00 | | 8 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 184.00 | 60 655.00 | | 16 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -44 029.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 614.00 | 919 145.00 | | -64 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 402 574.00 | 51 819 696.00 | | 62 402 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 552 412.00 | 52 676 650.00 | | 59 552 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 162.00 | -856 954.00 | | 2 850 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 917.00 | 24 774.00 | | 51 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 305.00 | | 83 974.00 | 3 080 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 802.00 | 231 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 683.00 | 3 083 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 881.00 | 2 639 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 426.00 | | | 212 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 080.00 | | 69 282.00 | 2 644 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 799.00 | | 14 693.00 | 223 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 838.00 | 292 582.00 | 72 317.00 | 1 233 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 749.00 | 292 582.00 | 72 317.00 | 1 221 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 769.00 | 6 004.00 | 12 260.00 | 51 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 152.00 | 28 600.00 | 50 710.00 | 150 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 287.00 | 189 878.00 | 121 287.00 | 121 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 591.00 | 193 622.00 | 125 833.00 | 129 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 512.00 | 228 226.00 | 188 803.00 | 331 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 222.00 | 176 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 004.00 | 12 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 900 250.00 | 8 900 250.00 | | 8 900 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 508.00 | 276 508.00 | | 276 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UP Prêts | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 914.00 | | | 1 806 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 108 004.00 | 2 108 004.00 | | 2 108 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 097.00 | 193 133.00 | 674 938.00 | 910 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 972.00 | | | 312 972.00 |
VP Divers | 2 191 496.00 | | | 2 191 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906 197.00 | 906 197.00 | | 906 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 316 470.00 | 4 098 500.00 | 217 970.00 | 4 316 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 111 362.00 | 12 394 398.00 | 674 938.00 | 13 111 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |