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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 546.00 | 26 311.00 | 1 235.00 | 27 546.00 |
AH Fonds commercial | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 038.00 | 1 331 870.00 | 268 168.00 | 1 600 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 566.00 | 1 334 386.00 | 820 180.00 | 2 154 566.00 |
BF Prêts | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 449.00 | | 308 449.00 | 308 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 078.00 | 2 692 567.00 | 1 747 511.00 | 4 440 078.00 |
BN En cours de production de biens | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BT Marchandises | 14 293 295.00 | 160 583.00 | 14 132 711.00 | 14 293 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 040.00 | 25 194.00 | 2 185 846.00 | 2 211 040.00 |
BZ Autres créances | 1 371 332.00 | | 1 371 332.00 | 1 371 332.00 |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 536.00 | | 45 536.00 | 45 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 017 016.00 | 185 777.00 | 17 831 239.00 | 18 017 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 457 094.00 | 2 878 344.00 | 19 578 750.00 | 22 457 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 920.00 | | | 222 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 959 304.00 | 1 809 723.00 | | 959 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 751.00 | -850 419.00 | | 602 751.00 |
DK Provisions réglementées | 20 933.00 | 30 241.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 909.00 | 2 089 545.00 | | 3 405 909.00 |
DP Provisions pour risques | 113 670.00 | 116 300.00 | | 113 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 075.00 | 58 113.00 | | 6 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 745.00 | 174 413.00 | | 119 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 798.00 | 2 866 806.00 | | 1 932 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 460.00 | 1 532 323.00 | | 1 607 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 024.00 | 262 631.00 | | 584 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 653.00 | 9 878 029.00 | | 10 846 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 088.00 | 776 704.00 | | 972 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 823.00 | 14 317.00 | | 4 823.00 |
EA Autres dettes | 105 251.00 | 60 413.00 | | 105 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 053 096.00 | 15 391 224.00 | | 16 053 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 578 750.00 | 17 655 181.00 | | 19 578 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 516 325.00 | 14 611 607.00 | | 14 516 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 088.00 | 2 120 252.00 | | 1 150 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 387 438.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 656 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 044 157.00 | |
FM Production stockée | | | -5 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 773 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 117 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 520 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 067 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 017.00 | 51 407.00 | | 69 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 017.00 | 51 541.00 | | 71 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 982.00 | 102 812.00 | | 53 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 626.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 830.00 | 55 068.00 | | 16 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 687.00 | 158 506.00 | | 72 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 671.00 | -106 965.00 | | -1 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 844 726.00 | 58 742 954.00 | | 70 844 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 241 975.00 | 59 593 373.00 | | 70 241 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 751.00 | -850 419.00 | | 602 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 577.00 | 39 730.00 | | 6 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 768.00 | | 429 533.00 | 4 060 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 900.00 | 447 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 223.00 | 4 440 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 323.00 | 3 754 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 793.00 | | | 237 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 047.00 | | 380 879.00 | 3 384 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 928.00 | | 48 654.00 | 438 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 379.00 | 260 636.00 | 8 448.00 | 2 440 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 521.00 | 1 790.00 | | 24 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 858.00 | 258 846.00 | 8 448.00 | 2 415 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 320.00 | 830.00 | 17 217.00 | 37 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 697.00 | 28 000.00 | 115 952.00 | 207 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 977.00 | 160 583.00 | 153 977.00 | 153 977.00 |
6T Sur comptes clients | 15 275.00 | 11 256.00 | 1 337.00 | 15 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 252.00 | 171 839.00 | 155 314.00 | 169 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 503 829.00 | 1 049 507.00 | 454 322.00 | 1 503 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 653.00 | 10 846 653.00 | | 10 846 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 088.00 | 972 088.00 | | 972 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 882.00 | 208 882.00 | | 208 882.00 |
UP Prêts | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 449.00 | | 308 449.00 | 308 449.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 040.00 | 2 180 985.00 | 30 055.00 | 2 211 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 088.00 | 1 150 088.00 | | 1 150 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 710.00 | 284 284.00 | 463 758.00 | 782 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 470.00 | | | 240 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 332.00 | 1 371 332.00 | | 1 371 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 590.00 | 3 597 853.00 | 477 737.00 | 4 075 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 469 072.00 | 14 516 325.00 | 918 080.00 | 15 469 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |