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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 451.00 | 12 102.00 | 2 349.00 | 14 451.00 |
AH Fonds commercial | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 384.00 | 904 040.00 | 493 344.00 | 1 397 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 938.00 | 806 847.00 | 792 091.00 | 1 598 938.00 |
BF Prêts | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 995.00 | 1 722 990.00 | 1 727 006.00 | 3 449 995.00 |
BN En cours de production de biens | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
BT Marchandises | 14 443 685.00 | 125 711.00 | 14 317 974.00 | 14 443 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 062.00 | 7 433.00 | 2 399 628.00 | 2 407 062.00 |
BZ Autres créances | 1 966 780.00 | | 1 966 780.00 | 1 966 780.00 |
CF Disponibilités | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 962 548.00 | 133 144.00 | 18 829 403.00 | 18 962 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 412 543.00 | 1 856 134.00 | 20 556 409.00 | 22 412 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 273.00 | | | 341 273.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 57 600.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 956 485.00 | | | 1 956 485.00 |
DH Report à nouveau | | 48 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 127.00 | 2 850 162.00 | | 258 127.00 |
DK Provisions réglementées | 39 700.00 | 45 513.00 | | 39 700.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 312.00 | 4 001 999.00 | | 3 354 312.00 |
DP Provisions pour risques | 103 672.00 | 119 806.00 | | 103 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 904.00 | 8 235.00 | | 8 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 577.00 | 128 042.00 | | 112 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 225 193.00 | 3 018 100.00 | | 3 225 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 242.00 | 200 596.00 | | 800 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320 187.00 | 522 619.00 | | 320 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 173.00 | 8 900 250.00 | | 11 412 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 097.00 | 906 197.00 | | 907 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 164.00 | | | 249 164.00 |
EA Autres dettes | 175 464.00 | 75 912.00 | | 175 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 089 520.00 | 13 633 981.00 | | 17 089 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 556 409.00 | 17 764 021.00 | | 20 556 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 246 592.00 | 12 394 398.00 | | 16 246 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 508 192.00 | 2 108 004.00 | | 2 508 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 586 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 361 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 948 801.00 | |
FM Production stockée | | | -6 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 801 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 361 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 275 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 346 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 547 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 350.00 | 1 039.00 | | 4 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 159.00 | 2 425.00 | | 73 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 268.00 | 12 260.00 | | 12 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 777.00 | 15 724.00 | | 89 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 6 616.00 | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | 1 564.00 | | 13 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 454.00 | 8 004.00 | | 4 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 749.00 | 16 184.00 | | 22 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 028.00 | -460.00 | | 67 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -64 614.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 902 578.00 | 62 402 574.00 | | 63 902 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 644 451.00 | 59 552 412.00 | | 63 644 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 127.00 | 2 850 162.00 | | 258 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 455.00 | 51 817.00 | | 53 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 597.00 | | 400 676.00 | 3 083 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 071.00 | 238 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 278.00 | 3 449 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 206.00 | 2 996 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 426.00 | | 2 363.00 | 212 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 480.00 | | 373 048.00 | 2 639 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 690.00 | | 25 266.00 | 231 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 454 102.00 | 285 094.00 | 16 206.00 | 1 454 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 089.00 | 13.00 | | 12 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 013.00 | 285 081.00 | 16 206.00 | 1 442 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 513.00 | 4 454.00 | 10 268.00 | 45 513.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 042.00 | 13 135.00 | 28 600.00 | 128 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 878.00 | 125 711.00 | 189 878.00 | 189 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 380.00 | 128 348.00 | 192 584.00 | 197 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 935.00 | 145 937.00 | 231 452.00 | 370 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 483.00 | 219 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 454.00 | 12 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 550.00 | 368 550.00 | | 368 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412 173.00 | 11 412 173.00 | | 11 412 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 164.00 | 249 164.00 | | 249 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 156.00 | 607 156.00 | | 607 156.00 |
UP Prêts | 77 647.00 | | 77 647.00 | 77 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 237.00 | | 161 237.00 | 161 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 407 062.00 | 2 397 060.00 | 10 002.00 | 2 407 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508 192.00 | 2 508 192.00 | | 2 508 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 001.00 | 194 260.00 | 522 741.00 | 717 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 089.00 | | | 193 089.00 |
VP Divers | 1 966 780.00 | 1 635 509.00 | 331 271.00 | 1 966 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907 097.00 | 907 097.00 | | 907 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 543.00 | 4 084 386.00 | 580 157.00 | 4 664 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 769 333.00 | 16 246 592.00 | 522 741.00 | 16 769 333.00 |