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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | 15 305.00 | 2 988.00 | 18 293.00 |
AH Fonds commercial | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 261.00 | 1 111 731.00 | 333 530.00 | 1 445 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 549.00 | 1 107 263.00 | 564 286.00 | 1 671 549.00 |
BF Prêts | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 673.00 | | 240 673.00 | 240 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 464.00 | 2 234 300.00 | 1 450 164.00 | 3 684 464.00 |
BN En cours de production de biens | 34 605.00 | | 34 605.00 | 34 605.00 |
BT Marchandises | 12 272 891.00 | 137 874.00 | 12 135 017.00 | 12 272 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 814.00 | 11 281.00 | 1 976 532.00 | 1 987 814.00 |
BZ Autres créances | 1 904 230.00 | | 1 904 230.00 | 1 904 230.00 |
CF Disponibilités | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 875.00 | | 87 875.00 | 87 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 354 172.00 | 149 155.00 | 16 205 017.00 | 16 354 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 038 636.00 | 2 383 455.00 | 17 655 181.00 | 20 038 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 165.00 | | | 184 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 809 723.00 | 2 034 613.00 | | 1 809 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850 419.00 | -224 890.00 | | -850 419.00 |
DK Provisions réglementées | 30 241.00 | 33 580.00 | | 30 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 545.00 | 2 943 303.00 | | 2 089 545.00 |
DP Provisions pour risques | 116 300.00 | 139 100.00 | | 116 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 113.00 | 38 025.00 | | 58 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 413.00 | 177 125.00 | | 174 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 866 806.00 | 3 361 734.00 | | 2 866 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 323.00 | 1 884 595.00 | | 1 532 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 631.00 | 530 386.00 | | 262 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 878 029.00 | 12 151 563.00 | | 9 878 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 704.00 | 807 457.00 | | 776 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 317.00 | 7 009.00 | | 14 317.00 |
EA Autres dettes | 60 413.00 | 84 597.00 | | 60 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 391 224.00 | 18 827 341.00 | | 15 391 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 655 181.00 | 21 947 769.00 | | 17 655 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 611 607.00 | 17 669 052.00 | | 14 611 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120 252.00 | 2 490 834.00 | | 2 120 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 309 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 805 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 114 565.00 | |
FM Production stockée | | | -160 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 691 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 536 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 710 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 383 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 407.00 | 10 190.00 | | 51 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 541.00 | 11 103.00 | | 51 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 812.00 | 78 055.00 | | 102 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 626.00 | 297.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 068.00 | 48 870.00 | | 55 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 506.00 | 127 222.00 | | 158 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 965.00 | -116 119.00 | | -106 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 983.00 | -35 477.00 | | -30 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 742 954.00 | 70 233 161.00 | | 58 742 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 593 373.00 | 70 458 051.00 | | 59 593 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850 419.00 | -224 890.00 | | -850 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 730.00 | 58 837.00 | | 39 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 624.00 | 259 092.00 | 37 416.00 | 2 012 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 552.00 | 1 753.00 | | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 072.00 | 257 339.00 | 37 416.00 | 1 999 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 580.00 | 3 268.00 | 6 607.00 | 33 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 125.00 | 57 300.00 | 60 012.00 | 177 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 747.00 | 137 874.00 | 197 747.00 | 197 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 202.00 | 8 753.00 | 4 674.00 | 7 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 950.00 | 146 626.00 | 202 421.00 | 204 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 655.00 | 207 194.00 | 269 040.00 | 415 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 126.00 | 217 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 068.00 | 51 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 930.00 | 1 110 930.00 | | 1 110 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 878 029.00 | 9 878 029.00 | | 9 878 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 807.00 | 481 807.00 | | 481 807.00 |
UP Prêts | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 673.00 | | 240 673.00 | 240 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 814.00 | 1 962 705.00 | 25 109.00 | 1 987 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120 252.00 | 2 120 252.00 | | 2 120 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 555.00 | 229 569.00 | 516 986.00 | 746 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 500.00 | | | 742 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 580.00 | | | 127 580.00 |
VP Divers | 1 904 230.00 | 1 745 174.00 | 159 056.00 | 1 904 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 704.00 | 776 704.00 | | 776 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328 942.00 | 3 795 754.00 | 533 187.00 | 4 328 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 128 592.00 | 14 611 607.00 | 516 986.00 | 15 128 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |