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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 107.00 | 112 440.00 | 29 667.00 | 142 107.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 877.00 | 112 440.00 | 47 436.00 | 159 877.00 |
060 Stock marchandises | 320 843.00 | 6 285.00 | 314 558.00 | 320 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
084 Disponibilités | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 505.00 | 6 285.00 | 347 220.00 | 353 505.00 |
110 Total général Actif | 513 381.00 | 118 725.00 | 394 656.00 | 513 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 263 508.00 | 1 602 761.00 | | 1 263 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 767.00 | 928.00 | | 1 767.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | 6 475.00 | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 269 901.00 | 1 610 164.00 | | 1 269 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 008 386.00 | 1 372 049.00 | | 1 008 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 465.00 | -73 811.00 | | 44 465.00 |
242 Autres charges externes. | 160 472.00 | 168 476.00 | | 160 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 2 126.00 | | 1 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -420.00 | | | -420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 593.00 | 50 870.00 | | 22 593.00 |
252 Charges sociales | 11 637.00 | 23 353.00 | | 11 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 123.00 | 12 114.00 | | 11 123.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 285.00 | 4 291.00 | | 6 285.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 37.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 266 919.00 | 1 559 506.00 | | 1 266 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 981.00 | 50 658.00 | | 2 981.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 387.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 2 967.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 2 241.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 340.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 3 588.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 533.00 | 47 843.00 | | 1 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |