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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 741.00 | 112 015.00 | 29 726.00 | 141 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 511.00 | 112 015.00 | 47 496.00 | 159 511.00 |
060 Stock marchandises | 364 356.00 | | 364 356.00 | 364 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
084 Disponibilités | 40 501.00 | | 40 501.00 | 40 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 609.00 | | 430 609.00 | 430 609.00 |
110 Total général Actif | 590 120.00 | 112 015.00 | 478 105.00 | 590 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 401 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 559.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |