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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 963.00 | 134 719.00 | 14 244.00 | 148 963.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 733.00 | 134 719.00 | 32 014.00 | 166 733.00 |
060 Stock marchandises | 376 512.00 | 2 300.00 | 374 212.00 | 376 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
084 Disponibilités | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 218.00 | 2 300.00 | 472 918.00 | 475 218.00 |
110 Total général Actif | 641 951.00 | 137 019.00 | 504 932.00 | 641 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 384.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 708.00 | | | 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 389.00 | | | 164 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 716.00 | | | 59 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |