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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 619.00 | 128 420.00 | 18 200.00 | 146 619.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 389.00 | 128 420.00 | 35 969.00 | 164 389.00 |
060 Stock marchandises | 349 993.00 | | 349 993.00 | 349 993.00 |
072 Créances – Autres | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
084 Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 698.00 | | 370 698.00 | 370 698.00 |
110 Total général Actif | 535 087.00 | 128 420.00 | 406 667.00 | 535 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 727.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 710.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 762.00 | | | 163 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |