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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 992.00 | 124 931.00 | 21 061.00 | 145 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 762.00 | 124 931.00 | 38 830.00 | 163 762.00 |
060 Stock marchandises | 324 333.00 | 2 200.00 | 322 133.00 | 324 333.00 |
072 Créances – Autres | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
084 Disponibilités | 13 964.00 | | 13 964.00 | 13 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 035.00 | 2 200.00 | 339 835.00 | 342 035.00 |
110 Total général Actif | 505 797.00 | 127 131.00 | 378 665.00 | 505 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 224.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 314 133.00 | 1 181 399.00 | | 1 314 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 316.00 | 616.00 | | 8 316.00 |
230 Autres produits | 4 298.00 | 8 901.00 | | 4 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 747.00 | 1 190 916.00 | | 1 326 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 098 182.00 | 972 602.00 | | 1 098 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 662.00 | 25 172.00 | | -28 662.00 |
242 Autres charges externes. | 149 887.00 | 154 665.00 | | 149 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 1 819.00 | | 1 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 393.00 | 13 022.00 | | 28 393.00 |
252 Charges sociales | 14 588.00 | 7 345.00 | | 14 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 005.00 | 6 486.00 | | 6 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 190.00 | 850.00 | | 17 190.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 27.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 638.00 | 1 181 988.00 | | 1 287 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 109.00 | 8 927.00 | | 39 109.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 54.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 227.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 751.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 1 186.00 | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 202.00 | 7 271.00 | | 33 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 877.00 | | | 159 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 258.00 | | | 67 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 850.00 | | | 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |