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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846 772.00 | 934 904.00 | 911 868.00 | 1 846 772.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 082.00 | 392 636.00 | 1 445.00 | 394 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 989.00 | 1 327 540.00 | 1 000 449.00 | 2 327 989.00 |
BP En cours de production de services | 220 534.00 | | 220 534.00 | 220 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 270.00 | | 909 270.00 | 909 270.00 |
BZ Autres créances | 436 025.00 | | 436 025.00 | 436 025.00 |
CF Disponibilités | 1 583 470.00 | | 1 583 470.00 | 1 583 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 651.00 | | 47 651.00 | 47 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 196 951.00 | | 3 196 951.00 | 3 196 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 908.00 | | 216 908.00 | 216 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 847.00 | 1 327 540.00 | 4 414 307.00 | 5 741 847.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 545 832.00 | | | 545 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 244.00 | | | 392 244.00 |
DK Provisions réglementées | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 017.00 | | | 1 671 017.00 |
DP Provisions pour risques | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 908.00 | | | 216 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 437.00 | | | 1 276 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 444.00 | | | 424 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 652.00 | | | 657 652.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 120.00 | | | 2 486 120.00 |
ED (V) | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 307.00 | | | 4 414 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 683.00 | | | 1 331 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 119.00 | 4 336 443.00 | 4 686 562.00 | 350 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 119.00 | 4 336 442.00 | 4 686 562.00 | 350 119.00 |
FM Production stockée | | | 220 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 555 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 497.00 | | | -35 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 871.00 | | | -165 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 535 650.00 | | | 5 535 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 406.00 | | | 5 143 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 244.00 | | | 392 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 694.00 | | 563 307.00 | 1 793 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 012.00 | 2 327 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 012.00 | 394 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 091.00 | | 562 909.00 | 1 326 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 867.00 | | 228.00 | 422 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 736.00 | | 171.00 | 44 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 725.00 | 148 733.00 | 28 918.00 | 1 207 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796 017.00 | 138 887.00 | | 796 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 708.00 | 9 846.00 | 28 918.00 | 411 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 245.00 | 8 097.00 | 6 465.00 | 22 245.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 396.00 | 216 908.00 | 49 396.00 | 49 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 641.00 | 225 005.00 | 55 861.00 | 71 641.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 097.00 | 6 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 444.00 | 424 444.00 | | 424 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 309.00 | 242 309.00 | | 242 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 005.00 | 198 005.00 | | 198 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
UX Autres créances clients | 902 270.00 | | | 902 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VB T. V. A. | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 437.00 | 122 000.00 | 1 154 437.00 | 1 276 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 816.00 | | | 164 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 309.00 | | | 239 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 718.00 | 1 392 946.00 | 27 772.00 | 1 420 718.00 |
VW T.V.A. | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 120.00 | 1 331 683.00 | 1 154 437.00 | 2 486 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
ST Autres comptes | 267 263.00 | | | 267 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 828.00 | | | 100 828.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
YT Sous‐traitance | 737 459.00 | | | 737 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 348.00 | | | 93 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 090.00 | | | 66 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 960.00 | | | 336 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 462.00 | | | 1 143 462.00 |