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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235 190.00 | 1 523 592.00 | 1 711 597.00 | 3 235 190.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 005.00 | 339 131.00 | 21 874.00 | 361 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 574.00 | 1 862 723.00 | 1 848 851.00 | 3 711 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 063.00 | | 1 454 063.00 | 1 454 063.00 |
BZ Autres créances | 448 870.00 | | 448 870.00 | 448 870.00 |
CF Disponibilités | 1 589 480.00 | | 1 589 480.00 | 1 589 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 841.00 | | 3 536 841.00 | 3 536 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316 411.00 | | 316 411.00 | 316 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 827.00 | 1 862 723.00 | 5 702 104.00 | 7 564 827.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 498.00 | | | 1 167 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 498.00 | | | 538 498.00 |
DK Provisions réglementées | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 363.00 | | | 2 433 363.00 |
DP Provisions pour risques | 316 411.00 | | | 316 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 411.00 | | | 316 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 841.00 | | | 1 618 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 540.00 | | | 643 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 360.00 | | | 593 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 366.00 | | | 64 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 106.00 | | | 2 920 106.00 |
ED (V) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 104.00 | | | 5 702 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 805.00 | | | 1 600 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 732.00 | 6 043 805.00 | 6 214 537.00 | 170 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 732.00 | 6 043 805.00 | 6 214 537.00 | 170 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 466 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 394 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 947 069.00 | | | 1 947 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 875.00 | | | -140 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 461.00 | | | 7 122 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 964.00 | | | 6 583 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 498.00 | | | 538 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 972 534.00 | | 740 360.00 | 2 972 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 73 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 3 711 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 060.00 | | 707 358.00 | 2 570 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 215.00 | | 11 790.00 | 349 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 260.00 | | 21 212.00 | 53 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 880.00 | 367 844.00 | | 1 494 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165 790.00 | 357 802.00 | | 1 165 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 090.00 | 10 042.00 | | 329 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 610.00 | 8 298.00 | 6 605.00 | 16 610.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 322.00 | 316 411.00 | 325 322.00 | 325 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 933.00 | 324 709.00 | 331 927.00 | 341 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 298.00 | 6 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 540.00 | 643 540.00 | | 643 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 087.00 | 229 087.00 | | 229 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 281.00 | 203 281.00 | | 203 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 366.00 | 64 366.00 | | 64 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 978.00 | | 55 978.00 | 55 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 063.00 | 454 063.00 | | 1 454 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VB T. V. A. | 218 439.00 | 218 439.00 | | 218 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 841.00 | 299 540.00 | 1 209 301.00 | 1 618 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 555.00 | 175 555.00 | | 175 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 428.00 | 44 428.00 | | 44 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 339.00 | 1 947 361.00 | 55 978.00 | 2 003 339.00 |
VW T.V.A. | 97 793.00 | 97 793.00 | | 97 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 106.00 | 1 600 805.00 | 1 209 301.00 | 2 920 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
ST Autres comptes | 264 281.00 | | | 264 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
YT Sous‐traitance | 902 232.00 | | | 902 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 012.00 | | | 1 337 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |