| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745 311.00 | 1 954 740.00 | 1 790 571.00 | 3 745 311.00 |
AH Fonds commercial | 381 502.00 | | 381 502.00 | 381 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 143.00 | 357 653.00 | 57 490.00 | 415 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BF Prêts | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 085.00 | 2 312 393.00 | 2 306 691.00 | 4 619 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 124.00 | | 1 478 124.00 | 1 478 124.00 |
BZ Autres créances | 573 060.00 | | 573 060.00 | 573 060.00 |
CF Disponibilités | 1 254 377.00 | | 1 254 377.00 | 1 254 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 937.00 | | 3 355 937.00 | 3 355 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253 240.00 | | 253 240.00 | 253 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 262.00 | 2 312 393.00 | 5 915 869.00 | 8 228 262.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 705 996.00 | | | 1 705 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
DK Provisions réglementées | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 607.00 | | | 2 710 607.00 |
DP Provisions pour risques | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 240.00 | | | 253 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 891.00 | | | 1 372 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 467.00 | | | 871 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 837.00 | | | 622 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 444.00 | | | 2 893 444.00 |
ED (V) | 58 577.00 | | | 58 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 869.00 | | | 5 915 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 243.00 | | | 1 851 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 279.00 | 6 613 983.00 | 6 809 262.00 | 195 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 279.00 | 6 613 983.00 | 6 809 262.00 | 195 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 502 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 747.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 274 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 026.00 | | | -27 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 848.00 | | | -203 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 641 728.00 | | | 7 641 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 387 290.00 | | | 7 387 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 574.00 | | 934 784.00 | 3 711 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 197.00 | 77 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 274.00 | 4 619 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 077.00 | 4 126 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277 418.00 | | 874 473.00 | 3 277 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 005.00 | | 54 138.00 | 361 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 152.00 | | 6 173.00 | 73 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 723.00 | 474 747.00 | 25 077.00 | 1 862 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523 592.00 | 456 225.00 | 25 077.00 | 1 523 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 131.00 | 18 522.00 | | 339 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 303.00 | 26 041.00 | 3 234.00 | 18 303.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 411.00 | 253 240.00 | 316 411.00 | 316 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 715.00 | 279 282.00 | 319 646.00 | 334 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 041.00 | 3 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 467.00 | 871 467.00 | | 871 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 504.00 | 224 504.00 | | 224 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 234.00 | 202 234.00 | | 202 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
UP Prêts | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 124.00 | 1 478 124.00 | | 1 478 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 340 342.00 | 340 342.00 | | 340 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 891.00 | 330 690.00 | 1 042 201.00 | 1 372 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 848.00 | 203 848.00 | | 203 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 514.00 | 2 101 560.00 | 59 954.00 | 2 161 514.00 |
VW T.V.A. | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 444.00 | 1 851 243.00 | 1 042 201.00 | 2 893 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
ST Autres comptes | 335 011.00 | | | 335 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
YT Sous‐traitance | 729 958.00 | | | 729 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 676 065.00 | | | 676 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 019.00 | | | 1 208 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |