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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 417 233.00 | 3 103 550.00 | 1 313 683.00 | 4 417 233.00 |
AH Fonds commercial | 383 580.00 | | 383 580.00 | 383 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 389.00 | 396 008.00 | 41 380.00 | 437 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 122.00 | 3 499 558.00 | 1 842 563.00 | 5 342 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 849.00 | | 1 767 849.00 | 1 767 849.00 |
BZ Autres créances | 401 270.00 | | 401 270.00 | 401 270.00 |
CF Disponibilités | 3 680 733.00 | | 3 680 733.00 | 3 680 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 510.00 | | 56 510.00 | 56 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 906 362.00 | | 5 906 362.00 | 5 906 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 544.00 | | 200 544.00 | 200 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 028.00 | 3 499 558.00 | 7 949 469.00 | 11 449 028.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 323.00 | | | 1 981 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 965.00 | | | 184 965.00 |
DK Provisions réglementées | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 787.00 | | | 2 896 787.00 |
DP Provisions pour risques | 200 544.00 | | | 200 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 902.00 | | | 2 289 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 764.00 | | | 1 574 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 725.00 | | | 854 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 968.00 | | | 4 745 968.00 |
ED (V) | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 469.00 | | | 7 949 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032 272.00 | | | 3 032 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 250.00 | 9 070 596.00 | 9 509 846.00 | 439 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 250.00 | 9 070 596.00 | 9 509 846.00 | 439 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 739 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 552.00 | | | -142 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 145 887.00 | | | 10 145 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 922.00 | | | 9 960 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 965.00 | | | 184 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 532.00 | | 45 054.00 | 5 298 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 103 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 5 342 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 789 529.00 | | 11 284.00 | 4 789 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 373.00 | | 14 016.00 | 423 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 630.00 | | 19 755.00 | 85 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 372.00 | 657 187.00 | | 2 842 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463 949.00 | 639 601.00 | | 2 463 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 423.00 | 17 586.00 | | 378 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 807.00 | 3 678.00 | 26 051.00 | 43 807.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 643.00 | 256 572.00 | 357 643.00 | 357 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 450.00 | 260 250.00 | 383 694.00 | 401 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 678.00 | 26 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 764.00 | 1 574 764.00 | | 1 574 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 095.00 | 391 095.00 | | 391 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UP Prêts | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 849.00 | 1 767 849.00 | | 1 767 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VB T. V. A. | 202 291.00 | 202 291.00 | | 202 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 818.00 | 572 123.00 | 1 611 703.00 | 2 285 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 389.00 | | | 496 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 350.00 | 2 225 629.00 | 86 721.00 | 2 312 350.00 |
VW T.V.A. | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 968.00 | 3 032 272.00 | 1 611 703.00 | 4 745 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
ST Autres comptes | 204 956.00 | | | 204 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006 485.00 | | | 1 006 485.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 203.00 | | | 901 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 566.00 | | | 1 387 566.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |