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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527 832.00 | 1 165 790.00 | 1 362 042.00 | 2 527 832.00 |
AH Fonds commercial | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 215.00 | 329 090.00 | 20 125.00 | 349 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 106.00 | | 36 106.00 | 36 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 534.00 | 1 494 880.00 | 1 477 655.00 | 2 972 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 155.00 | | 1 387 155.00 | 1 387 155.00 |
BZ Autres créances | 480 286.00 | | 480 286.00 | 480 286.00 |
CF Disponibilités | 1 393 137.00 | | 1 393 137.00 | 1 393 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 219.00 | | 3 320 219.00 | 3 320 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 075.00 | 1 494 880.00 | 5 123 196.00 | 6 618 075.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 938 075.00 | | | 938 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 422.00 | | | 229 422.00 |
DK Provisions réglementées | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 172.00 | | | 1 893 172.00 |
DP Provisions pour risques | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 370.00 | | | 1 448 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 722.00 | | | 805 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 868.00 | | | 567 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 719.00 | | | 2 888 719.00 |
ED (V) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 196.00 | | | 5 123 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 141.00 | | | 1 667 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 382.00 | 4 640 994.00 | 5 211 376.00 | 570 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 382.00 | 4 640 994.00 | 5 211 376.00 | 570 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 533 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 908.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 721 437.00 | | | 1 721 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 643.00 | | | -228 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 987 258.00 | | | 5 987 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 836.00 | | | 5 757 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 422.00 | | | 229 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 989.00 | | 744 145.00 | 2 327 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 828.00 | 53 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 600.00 | 2 972 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 721.00 | 2 570 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 051.00 | 349 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889 000.00 | | 694 781.00 | 1 889 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 082.00 | | 33 183.00 | 394 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 907.00 | | 16 181.00 | 44 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 540.00 | 252 708.00 | 85 368.00 | 1 327 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934 904.00 | 244 607.00 | 13 721.00 | 934 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 636.00 | 8 100.00 | 71 647.00 | 392 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 877.00 | 3 095.00 | 10 362.00 | 23 877.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 908.00 | 325 322.00 | 216 908.00 | 216 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 785.00 | 328 417.00 | 227 270.00 | 240 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 095.00 | 10 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 722.00 | 805 722.00 | | 805 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 665.00 | 208 665.00 | | 208 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 325.00 | 199 325.00 | | 199 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 155.00 | | | 1 387 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 166 499.00 | | | 166 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 370.00 | 226 793.00 | 1 101 577.00 | 1 448 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 883.00 | | | 303 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 949.00 | | | 131 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 797.00 | | | 267 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 187.00 | 1 927 082.00 | 36 106.00 | 1 963 187.00 |
VW T.V.A. | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 719.00 | 1 667 141.00 | 1 101 577.00 | 2 888 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
ST Autres comptes | 289 449.00 | | | 289 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
YT Sous‐traitance | 742 798.00 | | | 742 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 676.00 | | | 87 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 638 814.00 | | | 638 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 748.00 | | | 1 213 748.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |