| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406 170.00 | 2 463 949.00 | 1 942 221.00 | 4 406 170.00 |
AH Fonds commercial | 383 359.00 | | 383 359.00 | 383 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 373.00 | 378 423.00 | 44 950.00 | 423 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BF Prêts | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 532.00 | 2 842 372.00 | 2 456 161.00 | 5 298 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 227.00 | | 1 425 227.00 | 1 425 227.00 |
BZ Autres créances | 412 283.00 | | 412 283.00 | 412 283.00 |
CF Disponibilités | 2 507 357.00 | | 2 507 357.00 | 2 507 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 612.00 | | 4 396 612.00 | 4 396 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 357 643.00 | | 357 643.00 | 357 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 052 788.00 | 2 842 372.00 | 7 210 416.00 | 10 052 788.00 |
CU Autres participations | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 864.00 | | | 464 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 433.00 | | | 1 960 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DK Provisions réglementées | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 194.00 | | | 2 734 194.00 |
DP Provisions pour risques | 357 643.00 | | | 357 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 643.00 | | | 357 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 826.00 | | | 2 222 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 368.00 | | | 1 177 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 201.00 | | | 666 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 091 236.00 | | | 4 091 236.00 |
ED (V) | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 416.00 | | | 7 210 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 132.00 | | | 2 375 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 006.00 | 7 389 024.00 | 7 644 030.00 | 255 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 006.00 | 7 389 024.00 | 7 644 030.00 | 255 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 654 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 851 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 357 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 236.00 | | | 465 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 145.00 | | | 500 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494 287.00 | | | -494 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 377.00 | | | -217 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 340.00 | | | 8 563 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542 449.00 | | | 8 542 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 085.00 | | 682 377.00 | 4 619 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 85 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 5 298 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 789 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126 814.00 | | 662 715.00 | 4 126 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 143.00 | | 8 230.00 | 415 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 128.00 | | 11 432.00 | 77 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 393.00 | 529 978.00 | | 2 312 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954 740.00 | 509 208.00 | | 1 954 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 653.00 | 20 770.00 | | 357 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 111.00 | 7 102.00 | 4 406.00 | 41 111.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 240.00 | 357 643.00 | 253 240.00 | 253 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 351.00 | 364 745.00 | 257 646.00 | 294 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 102.00 | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 368.00 | 1 177 368.00 | | 1 177 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 715.00 | 266 715.00 | | 266 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 937.00 | 218 937.00 | | 218 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UP Prêts | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 227.00 | 1 425 227.00 | | 1 425 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VB T. V. A. | 156 841.00 | 156 841.00 | | 156 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 201.00 | 504 096.00 | 1 370 855.00 | 2 220 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 377.00 | 217 377.00 | | 217 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 686.00 | 1 889 255.00 | 68 432.00 | 1 957 686.00 |
VW T.V.A. | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 091 236.00 | 2 375 132.00 | 1 370 855.00 | 4 091 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
ST Autres comptes | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
YT Sous‐traitance | 845 376.00 | | | 845 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 154.00 | | | 115 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 336.00 | | | 51 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 115 259.00 | | | 1 115 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 463.00 | | | 1 213 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |