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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 13 104.00 | 2 781.00 | 15 885.00 |
AN Terrains | 7 281.00 | 4 825.00 | 2 455.00 | 7 281.00 |
AP Constructions | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 026.00 | 805 172.00 | 175 853.00 | 981 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 376.00 | 177 504.00 | 111 872.00 | 289 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 334.00 | 1 004 230.00 | 293 104.00 | 1 297 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
BZ Autres créances | 1 566 336.00 | | 1 566 336.00 | 1 566 336.00 |
CF Disponibilités | 174 343.00 | | 174 343.00 | 174 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 090.00 | | 1 801 090.00 | 1 801 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 425.00 | 1 004 230.00 | 2 094 194.00 | 3 098 425.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | 465 054.00 | | 465 054.00 |
DH Report à nouveau | 190 079.00 | 1 285.00 | | 190 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 500.00 | 188 794.00 | | 343 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 402.00 | 827 902.00 | | 1 171 402.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 75 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 75 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 019.00 | 116 595.00 | | 112 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 675.00 | 100 054.00 | | 87 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 320.00 | 1 007 558.00 | | 302 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 907.00 | 355 932.00 | | 208 907.00 |
EA Autres dettes | 80 968.00 | 1 911.00 | | 80 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 901.00 | 5 600.00 | | 53 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 792.00 | 1 587 654.00 | | 845 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 194.00 | 2 490 556.00 | | 2 094 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 040 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 042 035.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 633.00 | 34 958.00 | | 119 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 633.00 | 74 989.00 | | 119 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 856.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 829.00 | 94 781.00 | | 8 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 158 140.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 669.00 | -83 150.00 | | 110 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 692.00 | -55 716.00 | | 149 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 611.00 | 5 356 720.00 | | 3 319 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 111.00 | 5 167 926.00 | | 2 976 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 500.00 | 188 794.00 | | 343 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 673.00 | | 61 139.00 | 1 351 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 959.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 478.00 | 1 297 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 518.00 | 1 281 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 010.00 | | 1 875.00 | 14 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 562.00 | | 59 264.00 | 1 300 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 000.00 | 107 528.00 | 65 299.00 | 962 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 1 719.00 | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 615.00 | 105 809.00 | 65 299.00 | 950 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 2 000.00 | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 2 000.00 | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 320.00 | 302 320.00 | | 302 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 401 435.00 | | | 401 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 924.00 | 74 694.00 | 37 229.00 | 111 924.00 |
VI Groupe et associés | 87 675.00 | 87 675.00 | | 87 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 650.00 | 1 575 509.00 | 140.00 | 1 575 650.00 |
VW T.V.A. | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 792.00 | 808 562.00 | 37 229.00 | 845 792.00 |