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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 556.00 | 6 506.00 | 9 050.00 | 15 556.00 |
AN Terrains | 7 281.00 | 6 467.00 | 814.00 | 7 281.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 635.00 | 762 099.00 | 511 536.00 | 1 273 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 963.00 | 266 475.00 | 89 488.00 | 355 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 187.00 | 1 045 011.00 | 628 176.00 | 1 673 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 588.00 | | 1 266 588.00 | 1 266 588.00 |
BZ Autres créances | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
CF Disponibilités | 1 333 827.00 | | 1 333 827.00 | 1 333 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 438.00 | | 2 853 438.00 | 2 853 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 625.00 | 1 045 011.00 | 3 481 614.00 | 4 526 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | 465 054.00 | | 465 054.00 |
DH Report à nouveau | 802 115.00 | 784 150.00 | | 802 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 070.00 | 213 965.00 | | 217 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 008.00 | 1 635 938.00 | | 1 657 008.00 |
DP Provisions pour risques | 71 895.00 | 78 180.00 | | 71 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 394.00 | 6 035.00 | | 5 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 289.00 | 84 215.00 | | 77 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 905.00 | 719 427.00 | | 37 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 332.00 | 133 855.00 | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 166.00 | 1 098 695.00 | | 948 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 210.00 | 389 587.00 | | 511 210.00 |
EA Autres dettes | 211 695.00 | 113 617.00 | | 211 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 009.00 | 28 876.00 | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 317.00 | 2 484 056.00 | | 1 747 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 614.00 | 4 204 209.00 | | 3 481 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 657 153.00 | | 5 657 153.00 | 5 657 153.00 |
FG Production vendue services | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 953.00 | | 5 798 953.00 | 5 798 953.00 |
FM Production stockée | | | -2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 729 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 10 120.00 | | 1 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | 10 120.00 | | -8 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 860.00 | 28 290.00 | | 18 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 449.00 | 68 949.00 | | 78 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 888.00 | 4 956 211.00 | | 6 054 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 819.00 | 4 742 246.00 | | 5 837 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 070.00 | 213 965.00 | | 217 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 000.00 | | 229 000.00 | 1 521 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 1 673 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 1 640 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 8 000.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 000.00 | | 219 000.00 | 1 497 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 000.00 | 146 000.00 | 66 000.00 | 965 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 000.00 | 143 000.00 | 65 000.00 | 960 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 84 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 000.00 | 4 000.00 | 11 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266 000.00 | 1 266 000.00 | | 1 266 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 000.00 | 1 459 000.00 | 17 000.00 | 1 476 000.00 |
VW T.V.A. | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |