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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 15 587.00 | 298.00 | 15 886.00 |
AN Terrains | 7 281.00 | 5 482.00 | 1 799.00 | 7 281.00 |
AP Constructions | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 815.00 | 850 388.00 | 150 427.00 | 1 000 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 279.00 | 198 317.00 | 87 962.00 | 286 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 645.00 | | 152 645.00 | 152 645.00 |
AX Avances et acomptes | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 815.00 | 1 073 398.00 | 492 417.00 | 1 565 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 392.00 | | 982 392.00 | 982 392.00 |
BZ Autres créances | 1 042 152.00 | | 1 042 152.00 | 1 042 152.00 |
CF Disponibilités | 219 514.00 | | 219 514.00 | 219 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 618.00 | | 2 301 618.00 | 2 301 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 433.00 | 1 073 398.00 | 2 794 035.00 | 3 867 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | 465 054.00 | | 465 054.00 |
DH Report à nouveau | 722 477.00 | 533 579.00 | | 722 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 213.00 | 188 896.00 | | 123 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 512.00 | 1 360 298.00 | | 1 483 512.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 91 573.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 91 573.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 025.00 | 52 765.00 | | 227 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 509.00 | 4 499.00 | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 462.00 | 355 773.00 | | 605 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 410.00 | 163 046.00 | | 310 410.00 |
EA Autres dettes | 32 117.00 | 52 816.00 | | 32 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 523.00 | 639 264.00 | | 1 220 523.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 035.00 | 2 091 136.00 | | 2 794 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
FG Production vendue services | 2 644 056.00 | | 2 644 056.00 | 2 644 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 648 842.00 | | 2 648 842.00 | 2 648 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 702.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 167.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 867.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | 867.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | 46 180.00 | | 28 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 359.00 | 2 587 601.00 | | 2 753 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 147.00 | 2 398 705.00 | | 2 630 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 213.00 | 188 896.00 | | 123 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 532.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 000.00 | | 333 000.00 | 1 351 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 1 565 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 000.00 | 1 534 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 000.00 | | 333 000.00 | 1 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 000.00 | 87 000.00 | 118 000.00 | 1 104 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 000.00 | 86 000.00 | 118 000.00 | 1 089 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 913 000.00 | 913 000.00 | | 913 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 000.00 | 81 000.00 | 146 000.00 | 227 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 000.00 | 2 025 000.00 | 15 000.00 | 2 040 000.00 |
VW T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 000.00 | 1 029 000.00 | 146 000.00 | 1 175 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |