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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 435.00 | 6 327.00 | 5 108.00 | 11 435.00 |
AN Terrains | 7 281.00 | 5 811.00 | 1 471.00 | 7 281.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 781.00 | 667 592.00 | 401 189.00 | 1 068 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 936.00 | 207 794.00 | 59 143.00 | 266 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 185.00 | 890 986.00 | 482 198.00 | 1 373 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 824.00 | | 46 824.00 | 46 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 377.00 | | 642 377.00 | 642 377.00 |
BZ Autres créances | 776 511.00 | | 776 511.00 | 776 511.00 |
CF Disponibilités | 1 053 039.00 | | 1 053 039.00 | 1 053 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 693.00 | | 2 522 693.00 | 2 522 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 878.00 | 890 986.00 | 3 004 892.00 | 3 895 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | 465 054.00 | | 465 054.00 |
DH Report à nouveau | 725 149.00 | 722 477.00 | | 725 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | 123 213.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 973.00 | 1 483 512.00 | | 1 421 973.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 306.00 | 90 000.00 | | 144 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 082.00 | 227 025.00 | | 200 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 653.00 | 45 509.00 | | 189 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 070.00 | 605 462.00 | | 496 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 645.00 | 310 410.00 | | 304 645.00 |
EA Autres dettes | 66 246.00 | 32 117.00 | | 66 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 917.00 | | | 181 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 613.00 | 1 220 523.00 | | 1 438 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 892.00 | 2 794 035.00 | | 3 004 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 406 849.00 | | 4 406 849.00 | 4 406 849.00 |
FG Production vendue services | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 567.00 | | 4 423 567.00 | 4 423 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 306.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 1 500.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 1 500.00 | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 477.00 | 237.00 | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 1 428.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | 72.00 | | -2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 451.00 | 28 186.00 | | 40 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 441.00 | 2 753 359.00 | | 4 477 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 439.00 | 2 630 147.00 | | 4 418 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 001.00 | 123 213.00 | | 59 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 000.00 | | 332 000.00 | 1 566 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 000.00 | 1 373 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 000.00 | 1 347 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 5 000.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 000.00 | | 326 000.00 | 1 535 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 643 000.00 | 643 000.00 | | 643 000.00 |
VC Groupe et associés | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 81 000.00 | 119 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 000.00 | 1 423 000.00 | 15 000.00 | 1 438 000.00 |
VW T.V.A. | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 000.00 | 1 130 000.00 | 119 000.00 | 1 249 000.00 |