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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 4 740.00 | 3 972.00 | 8 712.00 |
AN Terrains | 7 281.00 | 6 139.00 | 1 143.00 | 7 281.00 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 969.00 | 713 664.00 | 451 305.00 | 1 164 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 375.00 | 237 372.00 | 84 002.00 | 321 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 088.00 | 965 378.00 | 555 710.00 | 1 521 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 050.00 | | 43 050.00 | 43 050.00 |
BN En cours de production de biens | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 059.00 | | 924 059.00 | 924 059.00 |
BZ Autres créances | 1 440 289.00 | | 1 440 289.00 | 1 440 289.00 |
CF Disponibilités | 1 234 625.00 | | 1 234 625.00 | 1 234 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 499.00 | | 3 648 499.00 | 3 648 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 586.00 | 965 378.00 | 4 204 209.00 | 5 169 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | 465 054.00 | | 465 054.00 |
DH Report à nouveau | 784 150.00 | 725 149.00 | | 784 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 965.00 | 59 001.00 | | 213 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 938.00 | 1 421 973.00 | | 1 635 938.00 |
DP Provisions pour risques | 78 180.00 | 100 000.00 | | 78 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 035.00 | 44 306.00 | | 6 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 215.00 | 144 306.00 | | 84 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 427.00 | 200 082.00 | | 719 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 855.00 | 189 653.00 | | 133 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 695.00 | 496 070.00 | | 1 098 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 587.00 | 304 645.00 | | 389 587.00 |
EA Autres dettes | 113 617.00 | 66 246.00 | | 113 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 876.00 | 181 917.00 | | 28 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 056.00 | 1 438 613.00 | | 2 484 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 209.00 | 3 004 892.00 | | 4 204 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 748 764.00 | | 4 748 764.00 | 4 748 764.00 |
FG Production vendue services | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 647.00 | | 4 753 647.00 | 4 753 647.00 |
FM Production stockée | | | 2 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 285.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 120.00 | 250.00 | | 10 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 120.00 | 352.00 | | 10 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | -2 125.00 | | 10 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 290.00 | 9 945.00 | | 28 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 949.00 | 40 451.00 | | 68 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 211.00 | 4 477 441.00 | | 4 956 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 246.00 | 4 418 439.00 | | 4 742 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 965.00 | 59 001.00 | | 213 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 000.00 | | 200 000.00 | 1 373 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 521 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 1 497 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 000.00 | | 200 000.00 | 1 347 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 000.00 | 127 000.00 | 53 000.00 | 890 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 000.00 | 126 000.00 | 50 000.00 | 884 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | 6 000.00 | 66 000.00 | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 000.00 | 6 000.00 | 66 000.00 | 144 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 000.00 | 681 000.00 | 38 000.00 | 719 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 000.00 | 2 368 000.00 | 15 000.00 | 2 383 000.00 |
VW T.V.A. | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 000.00 | 2 312 000.00 | 38 000.00 | 2 350 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |