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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 885.00 | 14 637.00 | 1 248.00 | 15 885.00 |
AN Terrains | 7 281.00 | 5 153.00 | 2 127.00 | 7 281.00 |
AP Constructions | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 301.00 | 871 688.00 | 118 613.00 | 990 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 509.00 | 209 143.00 | 110 365.00 | 319 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 309.00 | 1 104 246.00 | 247 063.00 | 1 351 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 930.00 | | 422 930.00 | 422 930.00 |
BZ Autres créances | 814 647.00 | | 814 647.00 | 814 647.00 |
CF Disponibilités | 555 753.00 | | 555 753.00 | 555 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 072.00 | | 1 844 072.00 | 1 844 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 382.00 | 1 104 246.00 | 2 091 136.00 | 3 195 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 520.00 | 155 520.00 | | 155 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
DG Autres réserves | 465 054.00 | 465 054.00 | | 465 054.00 |
DH Report à nouveau | 533 579.00 | 190 079.00 | | 533 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 896.00 | 343 500.00 | | 188 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 298.00 | 1 171 402.00 | | 1 360 298.00 |
DP Provisions pour risques | 91 573.00 | 77 000.00 | | 91 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 573.00 | 77 000.00 | | 91 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 765.00 | 112 019.00 | | 52 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 675.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 773.00 | 302 320.00 | | 355 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 046.00 | 208 907.00 | | 163 046.00 |
EA Autres dettes | 52 816.00 | 80 968.00 | | 52 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 362.00 | 53 901.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 264.00 | 845 792.00 | | 639 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 136.00 | 2 094 194.00 | | 2 091 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 646.00 | 808 563.00 | | 581 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FG Production vendue services | 2 557 695.00 | 5 927.00 | 2 563 622.00 | 2 557 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 358.00 | 5 927.00 | 2 564 285.00 | 2 558 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 573.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 119 633.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 963.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | 110 669.00 | | 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 180.00 | 149 692.00 | | 46 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 601.00 | 3 319 611.00 | | 2 587 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 705.00 | 2 976 111.00 | | 2 398 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 896.00 | 343 500.00 | | 188 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 532.00 | 25 140.00 | | 18 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 000.00 | | 54 000.00 | 1 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 000.00 | | 39 000.00 | 1 281 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 000.00 | 101 000.00 | 1 000.00 | 1 004 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 000.00 | 99 000.00 | 1 000.00 | 991 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 000.00 | 314 000.00 | 42 000.00 | 356 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 000.00 | 41 000.00 | 11 000.00 | 52 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VP Divers | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 000.00 | 59 000.00 | | 1 844 000.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 000.00 | 581 000.00 | 53 000.00 | 634 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |