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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 860 919.00 | | 5 860 919.00 | 5 860 919.00 |
BF Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 289 997.00 | | 54 289 997.00 | 54 289 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 378.00 | 119 381.00 | 127 997.00 | 247 378.00 |
BZ Autres créances | 1 860 657.00 | 33 141.00 | 1 827 515.00 | 1 860 657.00 |
CF Disponibilités | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 252.00 | 152 522.00 | 2 027 730.00 | 2 180 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 470 249.00 | 152 522.00 | 56 317 727.00 | 56 470 249.00 |
CU Autres participations | 48 363 595.00 | | 48 363 595.00 | 48 363 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 832 000.00 | 56 832 000.00 | | 56 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 688 722.00 | -3 688 722.00 | | -3 688 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683 200.00 | 5 683 200.00 | | 5 683 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 048 941.00 | 5 439 209.00 | | -3 048 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 020.00 | -8 488 150.00 | | 150 020.00 |
DL TOTAL (I) | 55 927 557.00 | 55 777 537.00 | | 55 927 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 765.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 413.00 | 80 719.00 | | 210 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | 57 449.00 | | 31 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 370.00 | 423 967.00 | | 145 370.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 170.00 | 563 487.00 | | 390 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 317 727.00 | 56 349 789.00 | | 56 317 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 505.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 290.00 | | | 250 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 055.00 | | | 259 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 8 448 455.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 401.00 | 8 448 455.00 | | 8 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 654.00 | -8 448 455.00 | | 250 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 952.00 | -19 848.00 | | 78 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 110.00 | 261.00 | | 260 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 090.00 | 8 488 411.00 | | 110 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 020.00 | -8 488 150.00 | | 150 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039 040.00 | 2 112 638.00 | 5 926 402.00 | 8 039 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 717.00 | 388 717.00 | | 388 717.00 |