| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920 259.00 | | 4 920 259.00 | 4 920 259.00 |
BF Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 349 336.00 | | 53 349 336.00 | 53 349 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 925.00 | 119 381.00 | 209 544.00 | 328 925.00 |
BZ Autres créances | 2 872 948.00 | 33 141.00 | 2 839 807.00 | 2 872 948.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 210 440.00 | 152 522.00 | 3 057 917.00 | 3 210 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 559 776.00 | 152 522.00 | 56 407 254.00 | 56 559 776.00 |
CU Autres participations | 48 363 595.00 | | 48 363 595.00 | 48 363 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 832 000.00 | 56 832 000.00 | | 56 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 688 722.00 | -3 688 722.00 | | -3 688 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683 200.00 | 5 683 200.00 | | 5 683 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 898 921.00 | -3 048 941.00 | | -2 898 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 717.00 | 150 020.00 | | -47 717.00 |
DL TOTAL (I) | 55 879 840.00 | 55 927 557.00 | | 55 879 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 919.00 | 210 413.00 | | 78 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 1 453.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | 31 582.00 | | 45 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 856.00 | 145 370.00 | | 401 856.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 352.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 414.00 | 390 170.00 | | 527 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 407 254.00 | 56 317 727.00 | | 56 407 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -34 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 318.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 8 401.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 250 654.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 826.00 | 78 952.00 | | -23 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 796.00 | 260 110.00 | | 10 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 514.00 | 110 090.00 | | 58 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 717.00 | 150 020.00 | | -47 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 289 997.00 | | | 54 289 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940 661.00 | 53 349 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 940 661.00 | 53 349 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 289 997.00 | | | 54 289 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 476.00 | 118 476.00 | | 118 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 920 259.00 | | | 4 920 259.00 |
UP Prêts | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
UX Autres créances clients | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
VB T. V. A. | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 794.00 | | | 2 521 794.00 |
VI Groupe et associés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 021.00 | | | 305 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 614.00 | 3 201 873.00 | 4 985 742.00 | 8 187 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 262.00 | 331 262.00 | | 331 262.00 |