| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 429 077.00 | 19 000 000.00 | 29 429 077.00 | 48 429 077.00 |
BZ Autres créances | 12 938 883.00 | | 12 938 883.00 | 12 938 883.00 |
CF Disponibilités | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 944 930.00 | | 12 944 930.00 | 12 944 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 374 008.00 | 19 000 000.00 | 42 374 008.00 | 61 374 008.00 |
CU Autres participations | 48 363 595.00 | 19 000 000.00 | 29 363 595.00 | 48 363 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 832 000.00 | 56 832 000.00 | | 56 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 688 722.00 | -3 688 722.00 | | -3 688 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683 200.00 | 5 683 200.00 | | 5 683 200.00 |
DH Report à nouveau | | -320 500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 506 124.00 | 320 561 692.00 | | -16 506 124.00 |
DL TOTAL (I) | 42 320 354.00 | 58 888 170.00 | | 42 320 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 19 124.00 | | 25 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 451 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 654.00 | 1 470 885.00 | | 53 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 374 008.00 | 60 359 055.00 | | 42 374 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 508 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 491 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 536 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 518.00 | 919 706.00 | | -30 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 867.00 | 321 521 264.00 | | 2 508 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014 991.00 | 959 572.00 | | 19 014 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 506 124.00 | 320 561 692.00 | | -16 506 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 429 077.00 | | | 48 429 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 429 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 429 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 429 077.00 | | | 48 429 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UP Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
VC Groupe et associés | 12 183 153.00 | 12 183 153.00 | | 12 183 153.00 |
VI Groupe et associés | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755 510.00 | 755 510.00 | | 755 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 004 931.00 | 12 939 448.00 | 65 483.00 | 13 004 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |