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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762 354.00 | | 4 762 354.00 | 4 762 354.00 |
BF Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 191 431.00 | | 53 191 431.00 | 53 191 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
BZ Autres créances | 2 506 780.00 | | 2 506 780.00 | 2 506 780.00 |
CF Disponibilités | 265 379.00 | | 265 379.00 | 265 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 631.00 | | 2 864 631.00 | 2 864 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 056 062.00 | | 56 056 062.00 | 56 056 062.00 |
CU Autres participations | 48 363 595.00 | | 48 363 595.00 | 48 363 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 832 000.00 | 56 832 000.00 | | 56 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 688 722.00 | -3 688 722.00 | | -3 688 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683 200.00 | 5 683 200.00 | | 5 683 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 946 638.00 | -2 898 921.00 | | -2 946 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 880.00 | -47 717.00 | | -33 880.00 |
DL TOTAL (I) | 55 845 959.00 | 55 879 840.00 | | 55 845 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 180.00 | 78 919.00 | | 74 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352.00 | 146.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 45 953.00 | | 30 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 009.00 | 401 856.00 | | 105 009.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 103.00 | 527 414.00 | | 210 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 056 062.00 | 56 407 254.00 | | 56 056 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 103.00 | | | 210 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 381.00 | |
FQ Autres produits | | | -142 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -23 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | -58 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 62.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 62.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 111.00 | -62.00 | | 32 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 639.00 | -23 826.00 | | -13 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 722.00 | 10 796.00 | | 9 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 603.00 | 58 514.00 | | 43 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 880.00 | -47 717.00 | | -33 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 349 336.00 | | | 53 349 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 905.00 | 53 191 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 905.00 | 53 191 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 349 336.00 | | | 53 349 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 381.00 | | 119 381.00 | 119 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 119 381.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 762 354.00 | | | 4 762 354.00 |
UP Prêts | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
UX Autres créances clients | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 781 068.00 | | | 1 781 068.00 |
VI Groupe et associés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721 399.00 | | | 721 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 427 088.00 | 2 599 251.00 | 4 827 837.00 | 7 427 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 750.00 | 209 750.00 | | 209 750.00 |