| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 429 077.00 | | 48 429 077.00 | 48 429 077.00 |
BZ Autres créances | 11 924 474.00 | | 11 924 474.00 | 11 924 474.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 929 978.00 | | 11 929 978.00 | 11 929 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 359 055.00 | | 60 359 055.00 | 60 359 055.00 |
CU Autres participations | 48 363 595.00 | | 48 363 595.00 | 48 363 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 832 000.00 | 56 832 000.00 | | 56 832 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -3 688 722.00 | -3 688 722.00 | | -3 688 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683 200.00 | 5 683 200.00 | | 5 683 200.00 |
DH Report à nouveau | -320 500 000.00 | | | -320 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 561 692.00 | 1 726 562.00 | | 320 561 692.00 |
DL TOTAL (I) | 58 888 170.00 | 60 553 040.00 | | 58 888 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 22 329.00 | | 19 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 761.00 | | | 1 451 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 885.00 | 68 701.00 | | 1 470 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 359 055.00 | 60 621 741.00 | | 60 359 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321 520 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 520 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 520 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 480 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | -449.00 | | 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919 706.00 | -375 255.00 | | 919 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 521 264.00 | 1 396 352.00 | | 321 521 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 572.00 | -330 211.00 | | 959 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 561 692.00 | 1 726 562.00 | | 320 561 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 429 077.00 | | | 48 429 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 429 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 429 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 429 077.00 | | | 48 429 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451 761.00 | 1 451 761.00 | | 1 451 761.00 |
UP Prêts | 65 483.00 | | 65 483.00 | 65 483.00 |
VC Groupe et associés | 11 924 254.00 | 11 924 254.00 | | 11 924 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 989 957.00 | 11 924 474.00 | 65 483.00 | 11 989 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 885.00 | 1 470 885.00 | | 1 470 885.00 |